| Nome do Fundo: | JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 40.886.241/0001-02 |
| Data de Funcionamento: | 10/08/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRJASCCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.331.507,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2023 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
| Sargento Hermínio Av. Sargento Hermínio Sampaio, 2.965 - Fortaleza/CE Área (m2): 11.175,00 Nº de unidades ou lojas: 10 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 12,3000% |
|
|
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|||
| Maraponga Av. Godofredo Maciel, 2.540 - Fortaleza/CE Área (m2): 6.039,00 Nº de unidades ou lojas: 15 Direito de Propriedade | 1,4000% | 0,0000% | 9,2000% |
|
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|
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| Eusébio Rodovia CE 040 - Eusébio/CE Área (m2): 7.944,00 Nº de unidades ou lojas: 47 Direito de propriedade | 1,2000% | 0,0000% | 15,2000% |
|
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| Lago Jacarey Av. Pedro Lazar, 877 - Fortaleza/CE Área (m2): 2.594,00 Nº de unidades ou lojas: 7 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,6000% |
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|||
| Drogasil Bezerra de Menezes Av. Bezerra de Menezes, 1.409 - Fortaleza/CE Área (m2): 292,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,9000% |
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|||
| Drogasil Bernardo Manuel Av. Bernardo Manuel, 207 - Fortaleza/CE Área (m2): 236,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,0000% |
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| Francisco Sá Av. Francisco Sá, 2.670 - Fortaleza/CE Área (m2): 5.202,00 Nº de unidades ou lojas: 15 Direito de propriedade | 22,7000% | 0,0000% | 5,3000% |
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|||
| Maraponga 2 Av. Godofredo Maciel, 2.560 - Fortaleza/CE Área (m2): 2.101,00 Nº de unidades ou lojas: 6 Direito de propriedade | 7,5000% | 0,0000% | 3,4000% |
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| Treze de Maio Av. Deputado Oswaldo Studart, 62 - Fortaleza/CE Área (m2): 315,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,1000% |
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| Sargento Hermínio 2 Av. Sargento Hermínio Sampaio, 2.851 - Fortaleza/CE Área (m2): 4.523,00 Nº de unidades ou lojas: 21 Direito de propriedade | 8,8000% | 0,0000% | 5,3000% |
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|||
| Pão de Açúcar São João Av. Santos Dumont, 1.169 - Fortaleza/CE Área (m2): 4.496,00 Nº de unidades ou lojas: 19 Direito de propriedade | 0,8000% | 0,0000% | 7,9000% |
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|||
| Lagoa Av. Bernardo Manuel, 11.000 - Fortaleza/CE Área (m2): 13.950,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 8,1000% |
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| Drogasil Santos Dumont Av. Santos Dumont, 3.303 - Fortaleza/CE Área (m2): 291,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3000% |
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| Washington Soares Av. Washington Soares, 3.535 - Fortaleza/CE Área (m2): 250,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,3000% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | 0,5000% | 0,5000% | |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,4000% | 0,4000% | |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 1,2000% | 1,2000% | |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 4,3000% | 4,3000% | |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,0000% | 2,0000% | |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 4,9000% | 4,9000% | |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 2,9000% | 2,9000% | |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 6,1000% | 6,1000% | |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 3,6000% | 3,6000% | |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 7,0000% | 7,0000% | |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 7,8000% | 7,8000% | |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 9,6000% | 9,6000% | |
| Acima de 36 meses | 30,2000% | 49,5000% | |
| Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | 79,5000% | 64,2000% | |
| INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
| IPCA | 20,5000% | 35,8000% | |
| INCC | 0,0000% | 0,0000% |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| Sargento Hermínio | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Maraponga | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Eusébio | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Lago Jacarey | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Drogasil Bezerra de Menezes | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Drogasil Bernardo Manuel | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Francisco Sá | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Maraponga 2 | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Treze de Maio | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Sargento Hermínio 2 | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Pão de Açúcar São João | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Drogasil Santos Dumont | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| Washington Soares | Não possuI caracteristicas que destoem dos demais | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
| 1.1.2.2.1 | Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) | ||
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) | |||
| Paulista Av. Antonio Cabral de Souza, 1.160 - Paulista/PE Área (m2): 9.457,00 Nº de unidades ou lojas: 3 Obra realizada pelo locatário; Fundo remunerado sobre o capital investido | 100,0000% | 62,5000% | 83,3000% | 12.092.259,36 | 12.000.000,00 | |
| Caxangá Av. Caxangá, 3.942 - Recife/PE Área (m2): 7.751,00 Nº de unidades ou lojas: 5 Obra realizada pelo locatário; Fundo remunerado sobre o capital investido | 100,0000% | 57,1000% | 66,7000% | 10.170.759,28 | 10.147.825,54 | |
| 1.1.2.2.2 | Justificativas de desempenho por imóvel | ||
|---|---|---|---|
| Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) | |
| Paulista | Extensão do prazo de obra | Desvios de orçamento obra. Excedente a R$ 12 MM arcado pelo Grupo Mateus | |
| Caxangá | Extensão do prazo de obra | Desvios de orçamento obra. Excedente a R$ 12 MM arcado pelo Grupo Mateus | |
| 1.1.2.2.3 |
|
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| JASC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 48.776.500/0001-46 | 20.000,00 | 19.999.520,73 | |
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 83.740,52 | 5.405.441,88 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 0,00 | |
| Títulos Públicos | 0,00 | |
| Títulos Privados | 0,00 | |
| Fundos de Renda Fixa | 5.405.441,58 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Pão de Açúcar São João Av. Santos Dumont, 1.169 - Fortaleza/CE Área (m2): 4,50 Nº de unidades ou lojas: 19 Direito de Propriedade | 100,0000% | Renda | |
| Lagoa Av. Bernardo Manuel, 11.000 - Fortaleza/CE Área (m2): 13,95 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de Propriedade | 100,0000% | Renda | |
| Drogasil Santos Dumont Av. Santos Dumont, 3.030 - Fortaleza/CE Área (m2): 291,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de Propriedade | 100,0000% | Renda |
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 7.548.116,37 | 7.548.116,37 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -305.832,3 | -305.832,3 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 7.242.284,07 | 7.242.284,07 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 367.193,62 | 367.193,62 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 367.193,62 | 367.193,62 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 7.609.477,69 | 7.609.477,69 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 678.145,97 | 678.145,97 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -253.623,27 | -253.623,27 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 424.522,7 | 424.522,7 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -469.575,97 | -469.575,97 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -360.567,3 | -360.567,3 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 | |
| (-) Auditoria independente | -11.190 | -11.190 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.315,43 | -7.315,43 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -94.756,96 | -94.756,96 | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -26.701,29 | -2.141.692,59 | |
Total de outras receitas/despesas | -970.106,95 | -3.085.098,25 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 7.063.893,44 | 4.948.902,14 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 9.137.283,98 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 8.680.419,781 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 501.037,639 |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 9.181.457,42 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -7.382.443,64 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 1.799.013,78 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,4834% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |