| Competência: | 02/09/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 129,982594000000 | 0,00 | 0,00 | 318457356,06 | 318210478,87 | 16854 | 03/09/2019 |
| 03 | 129,396366000000 | 0,00 | 0,00 | 317021096,22 | 316777093,16 | 16997 | 04/09/2019 |
| 04 | 129,595226000000 | 0,00 | 0,00 | 317508304,87 | 317268109,07 | 17083 | 05/09/2019 |
| 05 | 130,047703000000 | 0,00 | 0,00 | 318616873,18 | 318380591,91 | 17160 | 06/09/2019 |
| 06 | 129,467845000000 | 0,00 | 0,00 | 317196220,17 | 316963455,54 | 17294 | 09/09/2019 |
| 09 | 129,896476000000 | 0,00 | 0,00 | 318246365,50 | 318016373,98 | 17340 | 10/09/2019 |
| 10 | 130,975780000000 | 0,00 | 0,00 | 320890659,90 | 320662941,67 | 17419 | 11/09/2019 |
| 11 | 130,391379000000 | 0,00 | 0,00 | 319458879,71 | 319235033,35 | 17466 | 12/09/2019 |
| 12 | 130,363408000000 | 0,00 | 0,00 | 319390348,95 | 319169597,05 | 17542 | 19/09/2019 |
| 13 | 130,664333000000 | 0,00 | 0,00 | 320127615,05 | 319909374,13 | 17639 | 16/09/2019 |
| 16 | 131,100315000000 | 0,00 | 0,00 | 321195770,95 | 320979745,72 | 17717 | 17/09/2019 |
| 17 | 131,820849000000 | 0,00 | 0,00 | 322961081,16 | 322747582,11 | 17814 | 18/09/2019 |
| 18 | 131,831813000000 | 0,00 | 0,00 | 322987941,37 | 322777316,85 | 17883 | 19/09/2019 |
| 19 | 133,167204000000 | 0,00 | 0,00 | 326259650,94 | 326050895,17 | 17949 | 20/09/2019 |
| 20 | 133,372582000000 | 0,00 | 0,00 | 326762826,65 | 326556253,39 | 18048 | 23/09/2019 |
| 23 | 133,592618000000 | 0,00 | 0,00 | 327301913,27 | 327098082,68 | 18058 | 24/09/2019 |
| 24 | 132,295638000000 | 0,00 | 0,00 | 324124312,85 | 322797256,95 | 18215 | 25/09/2019 |
| 25 | 133,376383000000 | 0,00 | 0,00 | 326772138,29 | 325444808,70 | 18300 | 26/09/2019 |
| 26 | 131,969899000000 | 0,00 | 0,00 | 323326252,28 | 322012239,83 | 18429 | 27/09/2019 |
| 27 | 131,642272000000 | 0,00 | 0,00 | 322523566,56 | 321208922,03 | 18523 | 30/09/2019 |
| 30 | 132,493552000000 | 0,00 | 0,00 | 324609201,26 | 323295328,28 | 18602 | 01/10/2019 |
| C = Cancelado. |