| Competência: | 02/09/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 96,918294000000 | 0,00 | 9691829,40 | 9338077672,62 | 8154062998,44 | 41943 | 03/09/2019 |
| 03 | 96,001268000000 | 0,00 | 115201521,60 | 9134520615,39 | 8019208722,66 | 41864 | 04/09/2019 |
| 04 | 97,467577000000 | 29240273,10 | 0,00 | 9303280189,12 | 8210392199,39 | 42087 | 05/09/2019 |
| 05 | 98,472830000000 | 0,00 | 54160056,50 | 9345071551,54 | 8136420601,32 | 42031 | 06/09/2019 |
| 06 | 99,139479000000 | 0,00 | 24784869,75 | 9383551682,43 | 8058553269,42 | 41996 | 09/09/2019 |
| 09 | 99,373690000000 | 0,00 | 0,00 | 9405719727,66 | 7897143035,93 | 41679 | 10/09/2019 |
| 10 | 99,229186000000 | 54576052,30 | 0,00 | 9446618466,70 | 7763897377,75 | 41642 | 11/09/2019 |
| 11 | 99,627623000000 | 14944143,45 | 0,00 | 9499493854,82 | 7790676620,74 | 41365 | 12/09/2019 |
| 12 | 100,518940000000 | 0,00 | 50259470,00 | 9534221446,26 | 7756083315,34 | 41306 | 13/09/2019 |
| 13 | 99,680369000000 | 0,00 | 119616442,80 | 9335066571,69 | 7637019107,89 | 41188 | 16/09/2019 |
| 16 | 99,851179000000 | 0,00 | 149776768,50 | 9201286146,22 | 7498122607,56 | 40885 | 17/09/2019 |
| 17 | 100,753970000000 | 0,00 | 50376985,00 | 9234101329,03 | 7604056060,59 | 40828 | 18/09/2019 |
| 18 | 100,670443000000 | 0,00 | 0,00 | 9226446081,70 | 7708033609,49 | 40801 | 19/09/2019 |
| 19 | 100,484023000000 | 0,00 | 100484023,00 | 9108876721,31 | 7599875748,86 | 40695 | 20/09/2019 |
| 20 | 100,942844000000 | 0,00 | 75707133,00 | 9074761646,95 | 7603215408,31 | 40776 | 23/09/2019 |
| 23 | 100,768983000000 | 0,00 | 10076898,30 | 9049054673,16 | 7494427077,70 | 40563 | 24/09/2019 |
| 24 | 100,034538000000 | 100034538,00 | 30010361,40 | 9053125645,26 | 7500628111,14 | 40713 | 25/09/2019 |
| 25 | 100,621919000000 | 85528631,15 | 0,00 | 9191812288,95 | 7672367791,98 | 40846 | 26/09/2019 |
| 26 | 101,424979000000 | 0,00 | 55783738,45 | 9209388050,15 | 7685322757,30 | 40835 | 27/09/2019 |
| 27 | 101,192363000000 | 15178854,45 | 0,00 | 9203445371,98 | 7655817572,10 | 40857 | 30/09/2019 |
| 30 | 100,873096000000 | 0,00 | 0,00 | 9174408109,37 | 7665880749,69 | 40785 | 01/10/2019 |
| C = Cancelado. |