Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 11.026.627/0001-38 |
Data de Funcionamento: | 30/12/2009 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCFFCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 201.491.024,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 4/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
ASA METROPOLIS FII | 38.293.921/0001-62 | 184.820,00 | 6.002.547,00 |
BB FUNDOS DE FUNDOS FII | 37.180.091/0001-02 | 14.006,00 | 1.021.177,46 |
BLUEMACAW RENDA FOF FII | 36.368.869/0001-30 | 117.636,00 | 783.455,76 |
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA - FOF - FII | 20.216.935/0001-17 | 13.329,00 | 1.385.682,84 |
BRPR CORPORATE OFFICES FII | 48.978.859/0001-04 | 59.284,00 | 3.644.187,48 |
BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 568.285,00 | 59.027.762,95 |
BTG PACTUAL REAL ESTATE PRIME OPPORTUNITIES FII | 36.642.311/0001-00 | 1.531.612,18 | 161.075.496,67 |
CAPITANIA REIT FOF - FII | 34.081.611/0001-23 | 44.116,00 | 3.396.932,00 |
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 4.379.460,00 | 37.181.615,40 |
CSHG IMOBILIARIO FOF - FII - FII | 32.784.898/0001-22 | 1.530,00 | 134.563,50 |
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | 41.076.380/0001-25 | 491.643,00 | 4.908.826,32 |
FATOR IFIX FII | 17.329.029/0001-14 | 99.262,00 | 6.054.982,00 |
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII | 17.590.518/0001-25 | 124.761,00 | 7.636.620,81 |
FII FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 402.396,00 | 8.623.346,28 |
FII - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL | 11.179.118/0001-45 | 102.854,00 | 16.045.224,00 |
FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 885.080,00 | 52.485.244,00 |
FII - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 181.475,00 | 4.114.038,25 |
FII - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15.799.397/0001-09 | 231.698,00 | 10.665.058,94 |
FII - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | 08.014.513/0001-63 | 25.054,00 | 4.885.028,92 |
FII - FII HOTEL MAXINVEST | 08.706.065/0001-69 | 11.916,00 | 2.359.368,00 |
FII - MOGNO HOTEIS | 34.197.776/0001-65 | 100.000,00 | 4.629.000,00 |
FII - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | 30.791.386/0001-68 | 42.697,00 | 3.031.060,03 |
FII - VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 13.605,00 | 1.257.510,15 |
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS - FII | 14.376.247/0001-11 | 155.261,00 | 16.581.874,80 |
FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | 17.324.357/0001-28 | 71.819,00 | 5.120.694,70 |
FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | 09.552.812/0001-14 | 19.906.425,00 | 197.670.800,25 |
FII BTG PACTUAL PRIME OFFICES I FII | 18.312.285/0001-61 | 76.508.996,08 | 166.261.949,55 |
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142/0001-49 | 883.296,00 | 84.796.416,00 |
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-10 | 525.115,00 | 43.059.430,00 |
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 23.648.935/0001-84 | 365.979,00 | 34.610.634,03 |
FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 29.216.463/0001-77 | 87.628,00 | 6.133.083,72 |
FII PROJ AGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 85.874,00 | 17.174.800,00 |
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 34.027.774/0001-28 | 58.102,00 | 4.504.067,04 |
FII REC FUNDO DE FUNDOS | 36.642.356/0001-76 | 9.081,00 | 615.146,94 |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 156.499,00 | 25.196.339,00 |
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII | 13.873.457/0001-52 | 140.208,00 | 20.638.617,60 |
FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA | 43.010.543/0001-00 | 464.150,00 | 4.409.425,00 |
FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII | 16.671.412/0001-93 | 122.487,00 | 11.966.979,90 |
FII VOTORANTIM LOGISTICA | 27.368.600/0001-63 | 742.938,00 | 73.550.862,00 |
FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING | 00.332.266/0001-31 | 65.362,00 | 7.451.268,00 |
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 38.293.897/0001-61 | 110.000,00 | 9.600.800,00 |
HEDGE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 35.507.262/0001-21 | 148.220,00 | 1.331.015,60 |
HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-19 | 2.296,00 | 183.680,00 |
HSI LOGISTICA FII | 32.903.621/0001-71 | 42.841,00 | 4.219.838,50 |
IFI-D FII - FII | 36.312.772/0001-06 | 8.791,00 | 674.797,16 |
IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 1.519.974,00 | 128.787.397,02 |
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 36.669.660/0001-07 | 212.706,00 | 1.842.033,96 |
KINEA HIGH YIELD CRI FII - FII | 30.130.708/0001-28 | 72.635,00 | 7.503.195,50 |
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII | 24.960.430/0001-13 | 1.309.989,00 | 125.195.648,73 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16.706.958/0001-32 | 1.172,00 | 122.298,20 |
LOGCP INTER FII | 34.598.181/0001-11 | 371.317,00 | 33.373.971,96 |
MAXI RENDA FI IMOBILIARIO FII | 97.521.225/0001-25 | 4.343,00 | 45.905,51 |
MORE REAL ESTATE FOF FII FII | 34.197.727/0001-22 | 25.000,00 | 1.910.000,00 |
MULTI SHOPPINGS FII FII | 22.459.737/0001-00 | 140.557,00 | 8.333.624,53 |
NAVI IMOBILIARIO FOF | 35.652.252/0001-80 | 25.059,00 | 2.280.369,00 |
RB CAPITAL LOGISTICO FII - FII | 35.652.227/0001-04 | 286.403,00 | 29.347.715,41 |
RBR CRI FII | 40.011.268/0001-43 | 352.082,00 | 32.567.585,00 |
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FII FII | 30.647.758/0001-87 | 515.201,00 | 47.321.211,85 |
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII- FII | 32.903.702/0001-71 | 58.886,00 | 2.902.490,94 |
SUNO LOG FII | 40.041.711/0001-29 | 238.281,00 | 5.754.486,15 |
SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 41.076.710/0001-82 | 2.033,00 | 204.296,17 |
TELLUS PROPERTIES FII | 26.681.370/0001-25 | 62.989,00 | 5.813.884,70 |
VALORA CRI CDI FII FII | 29.852.732/0001-91 | 3.000,00 | 29.520,00 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII | 34.197.811/0001-46 | 285.494,00 | 25.169.151,04 |
VALORA HEDGE FUND FII - FII | 36.771.692/0001-19 | 2.263.905,00 | 21.642.931,80 |
VBI REITS FOF - FII | 35.507.457/0001-71 | 1.589,00 | 131.887,00 |
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII - FII | 31.547.855/0001-60 | 123.323,00 | 1.023.580,90 |
XP CREDITO IMOBILIARIO FII | 28.516.301/0001-91 | 89.839,00 | 7.807.907,49 |
XP HOTEIS - FII - FII | 18.308.516/0001-63 | 1.922.644,00 | 86.491.943,00 |
XP SELECTION FOF - FII | 30.983.020/0001-90 | 234.539,00 | 1.951.364,48 |
FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | 42.066.916/0001-94 | 32.725,00 | 2.804.532,50 |
FII INTER IT | 36.293.425/0001-83 | 814,00 | 62.230,30 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 156 | 22,00 | 1.152.251,92 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 157 | 16,00 | 7.275.099,90 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 236 | 7,00 | 502.504,02 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 247 | 11,00 | 0,11 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 255 | 21,00 | 188.508,73 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 269 | 9,00 | 320.237,58 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 206 | 1 | 37.780,00 | 39.554.378,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 206 | 2 | 37.781,00 | 36.263.268,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 35.354,00 | 27.398.926,65 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 35.353,00 | 27.398.151,66 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 56 | 1 | 15.000,00 | 9.956.200,65 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 65 | 2 | 33.000,00 | 36.138.384,24 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 295 | 10.589,00 | 10.896.255,76 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 296 | 10.725,00 | 10.149.265,34 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 297 | 6.125,00 | 5.796.199,87 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 298 | 11.061,00 | 11.220.212,13 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 50.407.391,09 | 45.746.209,14 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 9.995.368,73 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 5.564.635,38 | 5.564.635,38 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -642.350,42 | -642.350,42 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 65.325.044,78 | 50.668.494,1 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 65.325.044,78 | 50.668.494,1 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.181.768,35 | -1.181.768,35 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -5.432.181,32 | -5.432.181,32 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -8.971,72 | -8.971,72 |
(-) Auditoria independente | -11.475,05 | -12.330,08 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.230,35 | -14.230,35 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -53.935,82 | -53.935,82 |
Total de outras receitas/despesas
| -6.702.562,61 | -6.703.417,64 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |