| Competência: | 01/02/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.113/0001-64 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,014678000000 | 0,00 | 0,00 | 7577336,94 | 7586413,91 | 3151 | 02/02/2024 |
| 02 | 20,590220600000 | 0,00 | 0,00 | 7795231,02 | 7805240,80 | 3147 | 05/02/2024 |
| 05 | 20,347157300000 | 0,00 | 0,00 | 7703209,94 | 7714159,17 | 3142 | 06/02/2024 |
| 06 | 20,299977400000 | 0,00 | 0,00 | 7685348,14 | 7697233,27 | 3133 | 07/02/2024 |
| 07 | 20,430753700000 | 0,00 | 0,00 | 7734858,60 | 7733773,68 | 3133 | 08/02/2024 |
| 08 | 20,384206100000 | 0,00 | 0,00 | 7717236,20 | 7704206,18 | 3133 | 09/02/2024 |
| 09 | 20,586684800000 | 0,00 | 0,00 | 7793892,42 | 7778066,09 | 3133 | 14/02/2024 |
| 14 | 20,606103400000 | 0,00 | 206061,04 | 7595183,04 | 7583571,27 | 3131 | 15/02/2024 |
| 15 | 20,767542100000 | 0,00 | 0,00 | 7654687,58 | 7642255,55 | 3126 | 16/02/2024 |
| 16 | 20,554099800000 | 0,00 | 0,00 | 7576015,07 | 7565139,37 | 3124 | 19/02/2024 |
| 19 | 20,535709500000 | 0,00 | 0,00 | 7569236,63 | 7559846,67 | 3118 | 20/02/2024 |
| 20 | 20,371995400000 | 0,00 | 0,00 | 7508893,40 | 7501135,91 | 3114 | 21/02/2024 |
| 21 | 20,154565800000 | 0,00 | 0,00 | 7428751,25 | 7422624,81 | 3111 | 22/02/2024 |
| 22 | 20,101108300000 | 0,00 | 0,00 | 7409047,42 | 7404550,01 | 3111 | 23/02/2024 |
| 23 | 20,338430100000 | 0,00 | 0,00 | 7496521,61 | 7493667,56 | 3110 | 26/02/2024 |
| 26 | 20,352368300000 | 0,00 | 0,00 | 7501659,06 | 7500438,98 | 3108 | 27/02/2024 |
| 27 | 20,714279600000 | 0,00 | 2071427,95 | 5563627,66 | 5563438,71 | 3104 | 28/02/2024 |
| 28 | 20,512214800000 | 0,00 | 0,00 | 5509355,25 | 5511349,01 | 3097 | 29/02/2024 |
| 29 | 20,493677600000 | 0,00 | 0,00 | 5504376,36 | 5507950,89 | 3094 | 01/03/2024 |
| C = Cancelado. |