| Competência: | 01/02/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,713379000000 | 0,00 | 49885351,60 | 12882892055,51 | 10231201513,44 | 98525 | 02/02/2024 |
| 02 | 123,453838000000 | 246907676,00 | 104935762,30 | 12894753386,09 | 10369509193,77 | 101200 | 05/02/2024 |
| 05 | 123,853403000000 | 0,00 | 37156020,90 | 12899331871,90 | 10320247096,15 | 101803 | 06/02/2024 |
| 06 | 126,594891000000 | 0,00 | 234200548,35 | 12950657360,40 | 10373133109,87 | 103517 | 07/02/2024 |
| 07 | 126,136305000000 | 50454522,00 | 75681783,00 | 12878516717,79 | 10223207212,81 | 104152 | 08/02/2024 |
| 08 | 124,451685000000 | 199122696,00 | 373355055,00 | 12532284681,94 | 9794482961,27 | 105519 | 09/02/2024 |
| 09 | 124,269948000000 | 292034377,80 | 186404922,00 | 12619613205,59 | 9782213425,96 | 97542 | 14/02/2024 |
| 14 | 123,289729000000 | 49315891,60 | 43151405,15 | 12526236429,31 | 9697535170,84 | 97574 | 15/02/2024 |
| 15 | 124,050691000000 | 74430414,60 | 353544469,35 | 12324436128,88 | 9655224899,54 | 95984 | 16/02/2024 |
| 16 | 124,946635000000 | 0,00 | 118699303,25 | 12294748852,00 | 9681094053,12 | 96395 | 19/02/2024 |
| 19 | 125,248243000000 | 137773067,30 | 81411357,95 | 12380788868,98 | 9588891411,00 | 96981 | 20/02/2024 |
| 20 | 126,106877000000 | 0,00 | 18916031,55 | 12446748791,46 | 9485934110,63 | 96030 | 21/02/2024 |
| 21 | 126,217767000000 | 0,00 | 56797995,15 | 12400895566,36 | 9239395373,78 | 96412 | 22/02/2024 |
| 22 | 126,421865000000 | 0,00 | 50568746,00 | 12370379536,49 | 9042527751,81 | 96720 | 23/02/2024 |
| 23 | 125,626392000000 | 0,00 | 157032990,00 | 12135509504,72 | 8754114297,69 | 96627 | 26/02/2024 |
| 26 | 125,813772000000 | 25162754,40 | 0,00 | 12178773175,17 | 8499366534,96 | 96795 | 27/02/2024 |
| 27 | 127,833301000000 | 0,00 | 6391665,05 | 12367871872,31 | 8373700250,99 | 96965 | 28/02/2024 |
| 28 | 126,342124000000 | 0,00 | 50536849,60 | 12173063616,11 | 8242518423,08 | 95590 | 29/02/2024 |
| 29 | 125,241194000000 | 181599731,30 | 0,00 | 12248588745,64 | 8627369198,86 | 95463 | 01/03/2024 |
| C = Cancelado. |