| Competência: | 01/02/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 268,893924000000 | 0,00 | 0,00 | 2890609682,64 | 2886268853,61 | 145221 | 02/02/2024 |
| 02 | 272,325964000000 | 13616298,20 | 13616298,20 | 2927504110,93 | 2923183028,27 | 144053 | 05/02/2024 |
| 05 | 274,605532000000 | 0,00 | 0,00 | 2952009464,33 | 2947688542,34 | 146108 | 06/02/2024 |
| 06 | 273,333426000000 | 0,00 | 0,00 | 2938334333,60 | 2934054762,12 | 146982 | 07/02/2024 |
| 07 | 275,109123000000 | 0,00 | 13755456,15 | 2943667615,11 | 2939436762,96 | 148114 | 08/02/2024 |
| 08 | 276,374794000000 | 0,00 | 0,00 | 2957210297,90 | 2952996464,61 | 148462 | 09/02/2024 |
| 09 | 277,485455000000 | 27748545,50 | 0,00 | 2996842910,33 | 2992619110,02 | 148493 | 14/02/2024 |
| 14 | 276,085897000000 | 0,00 | 0,00 | 2981727687,04 | 2977529561,24 | 148502 | 15/02/2024 |
| 15 | 277,826684000000 | 0,00 | 0,00 | 3000528186,28 | 2996356476,72 | 148742 | 16/02/2024 |
| 16 | 276,787544000000 | 0,00 | 0,00 | 2989305470,37 | 2985157499,24 | 147073 | 19/02/2024 |
| 19 | 275,806834000000 | 0,00 | 0,00 | 2978713805,83 | 2974599276,54 | 145500 | 20/02/2024 |
| 20 | 273,295133000000 | 0,00 | 27329513,30 | 2924257922,52 | 2920214781,68 | 145684 | 21/02/2024 |
| 21 | 272,958592000000 | 0,00 | 0,00 | 2920656936,77 | 2916635873,80 | 145830 | 22/02/2024 |
| 22 | 279,307407000000 | 0,00 | 0,00 | 2988589250,35 | 2984588420,22 | 146650 | 23/02/2024 |
| 23 | 281,905075000000 | 0,00 | 0,00 | 3016384304,38 | 3012390216,67 | 147118 | 26/02/2024 |
| 26 | 280,662508000000 | 0,00 | 0,00 | 3003088834,95 | 2999130591,76 | 148430 | 27/02/2024 |
| 27 | 279,779942000000 | 0,00 | 27977994,20 | 2965667380,03 | 2961783549,47 | 148540 | 28/02/2024 |
| 28 | 279,325010000000 | 0,00 | 13966250,50 | 2946878852,21 | 2943039859,00 | 148295 | 29/02/2024 |
| 29 | 281,853494000000 | 0,00 | 0,00 | 2973554358,52 | 2969728279,42 | 146510 | 01/03/2024 |
| C = Cancelado. |