Nome do Fundo: | HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 35.360.687/0001-50 |
Data de Funcionamento: | 03/09/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHSAFCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.526.360,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Alves Guimarães,
1216,
-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
05410-002 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
Competência: | 04/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/12/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
HABITASEC SEC - CRI_19G0228153 | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 1.662,00 | 1.107.125,58 |
VIRGOSEC - CRI_20C0936929 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 86 | 6.091,00 | 5.472.540,65 |
BARI SEC - CRI_20H0695880 | 08.769.451/0001-08 | 1 | 85 | 1.437,00 | 1.275.629,96 |
VIRGOSEC - CRI_20J0643333 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 127 | 8.000,00 | 8.408.704,27 |
VIRGOSEC - CRI_20J0667912 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 128 | 8.000,00 | 8.408.677,07 |
VIRGOSEC - CRI_20J0667996 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 129 | 8.000,00 | 8.408.876,48 |
VIRGOSEC - CRI_20J0668136 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 130 | 8.975,00 | 8.763.257,71 |
GAIA SECURIT - CRI_20L0653519 | 07.587.384/0001-30 | 4 | 169 | 7.307,00 | 9.096.653,94 |
VIRGOSEC - CRI_21C0549648 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 226 | 4.710,00 | 2.681.850,14 |
VIRGOSEC - CRI_21D0779652 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 252 | 2.000,00 | 1.833.068,71 |
VIRGOSEC - CRI_21F0906525 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 291 | 2.364,00 | 2.439.852,68 |
VIRGOSEC - CRI_21F0906695 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 292 | 11.580,00 | 12.030.338,28 |
VIRGOSEC - CRI_21F0906758 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 293 | 7.615,00 | 7.905.844,05 |
VIRGOSEC - CRI_21F0906758 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 293 | 3.966,00 | 4.117.475,70 |
VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 294 | 1.946,00 | 2.018.829,86 |
VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 294 | 4.749,00 | 4.926.733,31 |
VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 08.769.451/0001-08 | 4 | 294 | 4.886,00 | 5.068.860,59 |
TRUE SEC - CRI_21K0914380 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 462 | 5.372,00 | 5.491.368,36 |
TRUE SEC - CRI_21K0914380 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 462 | 5.110,00 | 5.223.546,60 |
TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU2 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 488 | 4.921,00 | 4.982.317,15 |
TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU2 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 488 | 6.895,00 | 6.980.913,79 |
TRUE SEC - CRI_22B0939362_DU2 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 488 | 1.184,00 | 1.198.752,99 |
TRUE SEC - CRI_22B0939864_DU2 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 489 | 4.921,00 | 4.868.007,76 |
TRUE SEC - CRI_22B0939864_DU2 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 489 | 2.029,00 | 2.007.150,53 |
TRUE SEC - CRI_22B0939875_DU2 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 490 | 4.921,00 | 4.875.613,68 |
TRUE SEC - CRI_22B0939878_4T | 12.130.744/0001-00 | 1 | 491 | 4.921,00 | 4.924.614,13 |
TRUE SEC - CRI_22B0945201 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 492 | 13.000,00 | 11.817.083,47 |
HABITASEC SEC - CRI_22H1737532 | 09.304.427/0001-58 | 14 | 1 | 20.000,00 | 20.502.296,22 |
HABITASEC SEC - CRI_22H1737558 | 09.304.427/0001-58 | 15 | 1 | 11.300,00 | 10.402.921,34 |
VIRGOSEC - CRI_22I0246580 | 08.769.451/0001-08 | 47 | 1 | 15.000,00 | 14.411.853,99 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.065.479,84 | 5.385.259,15 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.560.939,15 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 995.316,6 | 995.316,6 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 8.621.735,59 | 6.380.575,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 8.621.735,59 | 6.380.575,75 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -513.157,85 | -516.983,48 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -9.441,5 | -9.441,5 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -15.626,19 | -15.578,88 |
(-) Auditoria independente | -9.305,55 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -34.998,23 | -34.985,29 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -582.529,32 | -576.989,15 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |