| Competência: | 02/01/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 257,514140000000 | 0,00 | 0,00 | 2742525594,71 | 2737710685,37 | 151673 | 03/01/2024 |
| 03 | 256,956871000000 | 12847843,55 | 0,00 | 2749438523,77 | 2744598917,15 | 151675 | 04/01/2024 |
| 04 | 256,040131000000 | 38406019,65 | 0,00 | 2778035422,48 | 2773153553,66 | 153160 | 05/01/2024 |
| 05 | 254,837303000000 | 0,00 | 0,00 | 2764984740,99 | 2760147968,26 | 153282 | 08/01/2024 |
| 08 | 258,077395000000 | 0,00 | 0,00 | 2800139734,77 | 2795330435,24 | 153349 | 09/01/2024 |
| 09 | 258,291226000000 | 0,00 | 0,00 | 2802459803,59 | 2797664739,43 | 154167 | 10/01/2024 |
| 10 | 259,544017000000 | 0,00 | 0,00 | 2816052586,95 | 2811283294,48 | 154289 | 11/01/2024 |
| 11 | 258,834015000000 | 0,00 | 12941700,75 | 2795407357,82 | 2790688959,70 | 154242 | 12/01/2024 |
| 12 | 257,721804000000 | 0,00 | 0,00 | 2783395488,55 | 2778712083,09 | 154132 | 15/01/2024 |
| 15 | 258,897111000000 | 0,00 | 0,00 | 2796088803,42 | 2791419869,64 | 154006 | 16/01/2024 |
| 16 | 259,442110000000 | 0,00 | 0,00 | 2801974784,66 | 2797318229,27 | 154006 | 17/01/2024 |
| 17 | 259,604438000000 | 12980221,90 | 0,00 | 2816708153,49 | 2812041002,50 | 153812 | 18/01/2024 |
| 18 | 262,126856000000 | 0,00 | 0,00 | 2844076385,13 | 2839431112,78 | 153757 | 19/01/2024 |
| 19 | 264,433149000000 | 13221657,45 | 0,00 | 2882321320,29 | 2877687184,28 | 153592 | 22/01/2024 |
| 22 | 266,438286000000 | 0,00 | 0,00 | 2904177318,50 | 2899564577,81 | 153034 | 23/01/2024 |
| 23 | 268,477021000000 | 0,00 | 0,00 | 2926399534,04 | 2921802003,63 | 152780 | 24/01/2024 |
| 24 | 265,854080000000 | 0,00 | 0,00 | 2897809468,25 | 2893260167,25 | 153177 | 25/01/2024 |
| 25 | 267,549652000000 | 0,00 | 26754965,20 | 2889536243,89 | 2885051940,91 | 152670 | 26/01/2024 |
| 26 | 266,689074000000 | 0,00 | 0,00 | 2880241997,41 | 2875787351,23 | 152861 | 29/01/2024 |
| 29 | 269,326418000000 | 0,00 | 0,00 | 2908725313,43 | 2904291159,53 | 152981 | 30/01/2024 |
| 30 | 271,378746000000 | 0,00 | 13568937,30 | 2917321518,16 | 2912914960,15 | 152984 | 31/01/2024 |
| 31 | 266,373326000000 | 0,00 | 0,00 | 2863513250,13 | 2859139696,47 | 152622 | 01/02/2024 |
| C = Cancelado. |