| Competência: | 02/01/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 95,72531513 | 912262,25 | 0,00 | 15729775,23 | 15981011,55 | 1192 | 03/01/2024 |
| 03 | 95,81925646 | 0,00 | 0,00 | 15745211,86 | 15908770,21 | 1201 | 04/01/2024 |
| 04 | 95,56116917 | 0,00 | 0,00 | 15702802,44 | 15867071,66 | 1224 | 06/01/2024 |
| 05 | 95,14940665 | 0,00 | 0,00 | 15635140,80 | 15800120,96 | 1249 | 08/01/2024 |
| 08 | 96,07624919 | 0,00 | 0,00 | 15787441,42 | 15811762,05 | 1261 | 09/01/2024 |
| 09 | 96,20236706 | 0,00 | 0,00 | 15808165,36 | 15833202,06 | 1261 | 11/01/2024 |
| 10 | 96,50366768 | 0,00 | 0,00 | 15857675,68 | 15883352,08 | 1289 | 12/01/2024 |
| 11 | 96,51946447 | 0,00 | 0,00 | 15860271,44 | 15886668,02 | 1304 | 12/01/2024 |
| 12 | 95,89368526 | 0,00 | 0,00 | 15757442,15 | 15763729,78 | 1310 | 15/01/2024 |
| 15 | 96,32424885 | 0,00 | 0,00 | 15828193,22 | 15835199,09 | 1312 | 16/01/2024 |
| 16 | 96,59742134 | 0,00 | 0,00 | 15873081,47 | 15880808,01 | 1326 | 17/01/2024 |
| 17 | 96,69763440 | 912825,67 | 0,00 | 16802374,35 | 16898638,25 | 1334 | 18/01/2024 |
| 18 | 97,56690197 | 0,00 | 0,00 | 16953420,02 | 16874799,71 | 1352 | 19/01/2024 |
| 19 | 98,02732226 | 0,00 | 0,00 | 17033423,57 | 17043387,56 | 1374 | 22/01/2024 |
| 22 | 98,71382857 | 0,00 | 0,00 | 17152712,28 | 17163440,57 | 1386 | 23/01/2024 |
| 24 | 97,35220399 | 0,00 | 174613,24 | 16916113,67 | 17103464,06 | 1401 | 25/01/2024 |
| 25 | 97,70474045 | 0,00 | 0,00 | 16977371,11 | 17165950,33 | 1405 | 26/01/2024 |
| 26 | 97,51851314 | 0,00 | 0,00 | 16945011,88 | 17134822,21 | 1431 | 29/01/2024 |
| 29 | 98,02958397 | 0,00 | 0,00 | 17033816,57 | 17224858,59 | 1445 | 31/01/2024 |
| 30 | 98,86343568 | 0,00 | 0,00 | 17178708,31 | 17370985,83 | 1455 | 31/01/2024 |
| 31 | 97,90691066 | 0,00 | 0,00 | 17012500,61 | 17206281,47 | 1450 | 01/02/2024 |
| C = Cancelado. |