| Competência: | 02/01/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 128,806077000000 | 51522430,80 | 6440303,85 | 13614802363,40 | 11680188880,33 | 102202 | 03/01/2024 |
| 03 | 128,941304000000 | 45129456,40 | 0,00 | 13674225300,99 | 11717523157,81 | 102049 | 04/01/2024 |
| 04 | 127,380024000000 | 121011022,80 | 0,00 | 13629662593,14 | 11543141660,55 | 105071 | 05/01/2024 |
| 05 | 128,153969000000 | 0,00 | 57669286,05 | 13654805379,66 | 11428412132,16 | 105135 | 08/01/2024 |
| 08 | 128,544810000000 | 6427240,50 | 0,00 | 13702876733,22 | 11387781081,73 | 101903 | 09/01/2024 |
| 09 | 127,593193000000 | 0,00 | 108454214,05 | 13492980208,66 | 11173025077,66 | 102303 | 10/01/2024 |
| 10 | 127,003574000000 | 228606433,20 | 63501787,00 | 13595732599,64 | 11174467175,36 | 102641 | 11/01/2024 |
| 11 | 126,820024000000 | 152184028,80 | 101456019,20 | 13626811593,60 | 11128343370,55 | 102666 | 12/01/2024 |
| 12 | 127,148512000000 | 38144553,60 | 6357425,60 | 13693894771,48 | 11180236269,62 | 102538 | 15/01/2024 |
| 15 | 127,668286000000 | 0,00 | 185119014,70 | 13564755401,15 | 10923945019,73 | 100651 | 16/01/2024 |
| 16 | 125,502181000000 | 301205234,40 | 31375545,25 | 13604436456,48 | 10982945067,18 | 100651 | 17/01/2024 |
| 17 | 124,754829000000 | 24950965,80 | 149705794,80 | 13398668606,65 | 10670763768,27 | 98176 | 18/01/2024 |
| 18 | 123,583440000000 | 191554332,00 | 0,00 | 13464415836,80 | 10673648893,46 | 98827 | 19/01/2024 |
| 19 | 123,894409000000 | 86726086,30 | 12389440,90 | 13572632453,66 | 10805601733,98 | 98613 | 22/01/2024 |
| 22 | 122,888357000000 | 67588596,35 | 0,00 | 13530008128,77 | 10723764225,13 | 98738 | 23/01/2024 |
| 23 | 124,503101000000 | 24900620,20 | 249006202,00 | 13483685812,23 | 10481230832,78 | 98446 | 24/01/2024 |
| 24 | 124,065896000000 | 37219768,80 | 210912023,20 | 13262644229,31 | 10009156759,73 | 98359 | 25/01/2024 |
| 25 | 124,410045000000 | 0,00 | 18661506,75 | 13280772331,24 | 10337370040,72 | 98143 | 26/01/2024 |
| 26 | 125,183584000000 | 0,00 | 37555075,20 | 13325792491,57 | 10244060272,83 | 98332 | 29/01/2024 |
| 29 | 124,732715000000 | 0,00 | 49893086,00 | 13227904459,32 | 10276617690,80 | 98920 | 30/01/2024 |
| 30 | 123,665661000000 | 0,00 | 228781472,85 | 12885961900,07 | 10194644689,62 | 98356 | 31/01/2024 |
| 31 | 124,005292000000 | 0,00 | 62002646,00 | 12859348744,18 | 10170438703,52 | 98197 | 01/02/2024 |
| C = Cancelado. |