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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 08/2019 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:175.646.819,80Data de Recebimento das Informações:05/09/2019

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2021
Para
negociação 		160,001.645.106,86127,001.30.46.66,178,0082.339,920,047%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2021
Para
negociação 		0,000,000,000,003,0030.878,870,018%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2020
Para
negociação 		0,000,000,000,004,0041.174,000,023%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2020
Para
negociação 		40,00410.447,053,003.08.80,1522,00226.454,710,129%
Ações
Cód. Ativo: CIEL3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2009
Para
negociação 		Não 0,000,00685.300,005.31.10.75,00685.300,005.311.075,003,024%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,0022.300,001.01.98.94,00140.131,006.303.092,383,589%
Ações
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0045.200,001.07.03.36,0045.200,001.070.336,000,609%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0042.300,002.35.65.39,0066.852,003.743.712,002,131%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 7.200,00124.224,009.800,0017.61.22,0058.284,001.010.061,720,575%
Ações
Cód. Ativo: WIZS3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017
Para
negociação 		Não 0,000,0090.300,001.08.08.91,0090.300,001.080.891,000,615%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00228.522,006.421.468,203,656%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,0042.600,001.21.61.14,00137.806,003.917.824,582,231%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 120.800,001.783.246,0056.900,0083.49.23,00131.576,001.942.061,761,106%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,00231.500,002.86.42.06,00760.391,009.345.205,395,320%
Ações
Cód. Ativo: VIVT4
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 0,000,0012.700,0067.27.61,0066.218,003.553.920,062,023%
Ações
Cód. Ativo: ARZZ3 - AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - ARZZ3
CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76
Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,008.100,0039.94.04,001.234.822,880,703%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 0,000,0023.400,0078.34.69,004.326.847,472,463%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 47.000,00763.970,0031.000,0048.35.65,002.058.322,501,172%
Ações
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 24.500,00302.765,0020.400,0024.30.49,00875.725,200,499%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 0,000,0028.900,0058.12.05,005.241.778,502,984%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 0,000,0024.800,0095.05.55,001.751.645,700,997%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3 - FLEURY - FLRY3
CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31
Denominação Social do emissor: FLEURY
Para
negociação 		Não 0,000,0029.400,0070.12.20,005.146.968,002,930%
Ações
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 0,000,0051.700,0040.36.37,002.474.924,201,409%
Ações
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 0,000,0023.400,0078.02.29,004.249.299,602,419%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 19.800,00389.229,0030.600,0064.22.15,002.256.792,601,285%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,0025.000,0064.17.74,007.231.097,164,117%
Ações
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 0,000,0012.200,0021.65.43,00664.392,960,378%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3 - ESTACIO PARTICIPACOES SA - YDUQ3
CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10
Denominação Social do emissor: ESTACIO PARTICIPACOES SA
Para
negociação 		Não 288.400,009.073.064,0027.600,0092.48.09,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 0,000,0083.600,002.51.46.57,007.898.593,304,497%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ARZZ3 - AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - ARZZ3
CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76
Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Para
negociação 		Não 1.328.241,120,756%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 3.043.504,531,733%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 2.429.927,501,383%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 1.469.114,800,836%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 2.581.357,221,470%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 8.341,500,005%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 1.399.441,680,797%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: FLRY3 - FLEURY - FLRY3
CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31
Denominação Social do emissor: FLEURY
Para
negociação 		Não 447.432,000,255%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 87.390,800,050%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 640.325,400,365%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 3.655.177,402,081%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 219.456,840,125%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SLCE3 - SLC AGRICOLA - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA
Para
negociação 		Não 636.288,280,362%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 702.707,040,400%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 636.301,900,362%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 1.796.612,401,023%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 3.721.754,202,119%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 797.421,800,454%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 1.270.524,000,723%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.617.847,602,060%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.913.171,001,659%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 0,000,0016.100,0029.88.12,001.625.915,070,926%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 0,000,0040.300,0092.21.30,005.187.950,132,954%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 21.700,001.130.621,0010.500,0053.62.81,001.326.101,300,755%
Ações
Cód. Ativo: SAPR4 - SANEPAR - SAPR4
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,00394.700,006.90.72.50,006.907.250,003,932%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 0,000,00220.300,005.44.88.21,009.019.611,205,135%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 0,000,008.000,0023.99.05,001.403.499,680,799%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 0,000,0063.700,002.18.60.63,006.733.628,123,834%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRAP4 - BRADESPAR - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR
Para
negociação 		Não 139.136,420,079%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 197.989,870,113%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 5.044.554,722,872%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 3.305.588,701,882%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: PSSA3 - PORTO SEGURO - PSSA3
CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69
Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO
Para
negociação 		Não 2.455.488,001,398%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 2.517.348,801,433%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 346.410,240,197%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VIVT4 - TELEF BRASIL - VIVT4
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 2.430.284,941,384%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 52.379,980,030%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 604.199,880,344%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET12 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET12
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 1.393,000,001%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUTURO IBRX50 - FUT BRI
Para
negociação 		0,000,000,000,006.580,000,004%
Mercado Futuro - Posições vendidas
Cód. Ativo: FUT WIN
Para
negociação 		0,000,000,000,00-120,40-0,000%
Outras aplicações
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.738.853,801,559%
Outras aplicações
Cód. Ativo: TIET12 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET12
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 2.791,006.020,532.023,000,001.529,500,001%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		10.630,760,006%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		263.589,270,150%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		960.160,690,547%