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Competência: 08/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL208.482.606,49
11000006DISPONIBILIDADES10.630,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.630,76
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.630,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS130.967.063,06
13100007LIVRES130.427.212,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA236.747,20
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO236.747,20
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL130.190.465,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS130.190.465,27
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS539.850,59
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA539.850,59
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL144.100,30
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL395.750,29
18000009OUTROS CRÉDITOS77.503.493,77
18300008RENDAS A RECEBER914.694,86
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER480.743,97
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER433.950,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76.588.798,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.608.799,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.979.999,74
19000008OUTROS VALORES E BENS1.418,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.418,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.418,90
30000001COMPENSAÇÃO189.988.046,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS130.967.063,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO130.967.063,06
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS380.847,50
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL130.586.215,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.097.053,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.097.053,00
30430107PRÓPRIOS6.097.053,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.849.089,99
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.309.239,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.166.130,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS143.109,40
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES539.850,59
30900008CONTROLE51.074.840,73
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.800.000,00
30915055EMISSÕES4.400.000,00
30915103RESGATES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS42.274.840,73
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO398.470.653,27
40000008EXIGÍVEL32.835.786,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.835.786,69
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS18.560,08
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR9.547,64
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR9.012,44
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.090,27
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.090,27
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS1.090,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES32.721.643,27
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR17.311,13
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.704.332,14
49900006DIVERSAS94.493,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR21.942,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS21.942,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA72.550,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO72.550,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO152.562.257,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO152.562.257,22
61100004CAPITAL SOCIAL121.537.372,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO121.537.372,71
61170302PESSOAS JURÍDICAS121.537.372,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS51.275.138,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS51.275.138,06
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO122.049,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS122.049,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.153.088,43
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22.049,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.018.826,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL403.017,03
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS913.850,00
71580315FUTURO913.850,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO46.795.345,13
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO46.795.345,13
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.190.575,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.190.575,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.847.081,75
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,28
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,21
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL523.085,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS926.000,40
81550311FUTURO926.000,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO26.397.993,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.397.993,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS328.809,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.664,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.881,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO270.263,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA270.263,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.684,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.684,71
90000003COMPENSAÇÃO 189.988.046,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS130.967.063,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS130.967.063,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.097.053,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.097.053,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.849.089,99
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.309.239,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.309.239,40
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES539.850,59
90900000CONTROLE 51.074.840,73
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.800.000,00
90917055EMISSÕES4.400.000,00
90917103RESGATES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS42.274.840,73
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO398.470.653,27