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Competência: 08/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL317.028.744,72
11000006DISPONIBILIDADES311.341,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS218.344,72
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS218.344,72
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS92.996,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS92.996,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS316.710.532,88
13100007LIVRES316.710.532,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR316.710.532,88
13185709Cotas de Fundos de Investimento316.710.532,88
19000008OUTROS VALORES E BENS6.870,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.870,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.870,56
30000001COMPENSAÇÃO320.720.592,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS316.710.532,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO316.710.532,88
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA316.710.532,88
30900008CONTROLE4.010.059,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.750.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS260.059,99
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO637.749.337,59
40000008EXIGÍVEL68.742,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.742,94
49900006DIVERSAS68.742,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.524,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.524,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.218,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.218,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.093.937,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.093.937,39
61100004CAPITAL SOCIAL235.228.386,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO259.046.051,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS259.046.051,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS23.817.665,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS221.233.122,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS221.233.122,72
71300007RENDAS DE CÂMBIO105.173.402,72
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS42.324,26
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR105.131.078,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.059.720,00
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR114.750.663,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.309.056,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS189.367.058,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS189.367.058,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO84.614.978,85
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS42.927,74
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR84.572.051,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.424.226,37
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR104.424.226,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS322.970,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO49.192,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS512,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO273.265,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA53.019,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO220.245,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.882,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.882,78
90000003COMPENSAÇÃO 320.720.592,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS316.710.532,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS316.710.532,88
90900000CONTROLE 4.010.059,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.750.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS260.059,99
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO637.749.337,59