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Competência: 08/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.459.573.532,10
11000006DISPONIBILIDADES11.070,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.070,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.070,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ96.413.075,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS96.413.075,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA96.413.075,63
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL96.413.075,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.153.991.300,11
13100007LIVRES8.125.300.693,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.125.300.693,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.125.300.693,40
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.024.823,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.024.823,00
13345109FUTUROS1.024.823,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS27.665.783,71
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA27.665.783,71
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.665.783,71
18000009OUTROS CRÉDITOS1.209.150.226,06
18300008RENDAS A RECEBER24.339.658,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER24.339.658,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.184.238.705,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES82.988.888,52
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.101.249.816,52
18800003DIVERSOS571.862,18
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS571.862,18
19000008OUTROS VALORES E BENS7.859,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.859,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.859,85
30000001COMPENSAÇÃO8.712.853.766,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.152.966.477,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.152.966.477,11
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.152.966.477,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES290.778.422,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA290.778.422,00
30430107PRÓPRIOS290.778.422,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES94.758.867,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS94.758.867,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS94.758.867,00
30900008CONTROLE174.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS174.350.000,00
30915055EMISSÕES65.200.000,00
30915103RESGATES38.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.172.427.298,21
40000008EXIGÍVEL63.341.038,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES63.341.038,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES61.020.704,60
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.254,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES61.018.450,10
49900006DIVERSAS2.320.334,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR100.687,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.687,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.219.646,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.219.646,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.008.683.047,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.008.683.047,30
61100004CAPITAL SOCIAL8.692.815.585,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.102.036.028,19
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.102.032.800,13
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS409.220.442,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.695.664.486,78
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.695.092.624,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO769.976.497,88
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS769.976.497,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ994.441,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS994.441,67
71410100POSIÇÃO BANCADA994.441,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.924.121.685,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL91.948.906,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.874.269,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS42.324.161,31
71580315FUTURO42.324.161,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.754.974.348,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.754.974.348,24
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS571.862,18
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS571.862,18
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS571.862,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.308.115.040,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.308.115.040,70
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO58,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA58,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES743.113.756,81
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS743.113.756,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.551.167.709,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.343.564,17
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS39.746.671,20
81550311FUTURO39.746.671,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.488.077.473,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.488.077.473,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.829.662,32
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES22,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.193.448,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS919,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.634.861,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.044.723,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.590.138,11
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS411,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
90000003COMPENSAÇÃO 8.712.853.766,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.152.929.186,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.152.929.186,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES290.815.713,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 290.815.713,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 94.758.867,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS94.758.867,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO94.758.867,00
90900000CONTROLE 174.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE174.350.000,00
90917055EMISSÕES65.200.000,00
90917103RESGATES38.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.172.427.298,21