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Competência: 12/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.890.463.762,37
11000006DISPONIBILIDADES10.303,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.303,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.303,52
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ247.303.698,43
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS247.303.698,43
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA247.303.698,43
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL247.303.698,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.478.388.522,03
13100007LIVRES11.384.483.059,63
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.384.483.059,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.384.483.059,63
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS93.905.462,40
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA93.905.462,40
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL93.905.462,40
18000009OUTROS CRÉDITOS2.164.739.616,24
18300008RENDAS A RECEBER143.254.346,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER143.254.346,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.021.485.269,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES121.184.847,96
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.900.300.421,66
19000008OUTROS VALORES E BENS21.622,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.622,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.622,15
30000001COMPENSAÇÃO12.736.644.022,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.478.388.522,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.478.388.522,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.478.388.522,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES488.520.404,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA488.520.404,00
30430107PRÓPRIOS488.520.404,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES337.085.096,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS337.085.096,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS337.085.096,00
30900008CONTROLE432.650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS432.650.000,00
30915055EMISSÕES136.600.000,00
30915103RESGATES163.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO26.627.107.784,40
40000008EXIGÍVEL165.651.683,59
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS444.594,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS444.594,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO444.594,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES165.207.089,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES163.783.200,29
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4.241,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES163.778.958,99
49900006DIVERSAS1.423.889,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR121.980,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.980,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.301.909,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.301.909,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.248.744.195,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.248.744.195,53
61100004CAPITAL SOCIAL10.959.932.458,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.235.325.945,33
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.235.322.783,68
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.275.393.486,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.542.563.806,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.542.554.074,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.110.649.009,41
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.110.649.009,41
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.738.755,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.738.755,97
71410100POSIÇÃO BANCADA15.738.755,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.416.166.309,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL755.942.373,18
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL176.499.815,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS266.636.542,76
71580315FUTURO266.636.542,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.217.087.578,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.217.087.578,06
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.066.495.923,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.066.495.923,09
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.555.181.910,94
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.555.181.910,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.497.936.993,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL111.565.232,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS203.399.383,36
81550311FUTURO203.399.383,36
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.182.972.377,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.182.972.377,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.367.686,87
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES15,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.313.598,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.269,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.043.803,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.959.807,54
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.083.995,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.331,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.331,89
90000003COMPENSAÇÃO 12.736.644.022,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.478.388.522,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.478.388.522,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES488.520.404,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 488.520.404,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 337.085.096,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS337.085.096,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO337.085.096,00
90900000CONTROLE 432.650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE432.650.000,00
90917055EMISSÕES136.600.000,00
90917103RESGATES163.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO26.627.107.784,40