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| Competência: | 08/2019 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 316.960.001,78 | Data de Recebimento das Informações: | 05/09/2019 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 260.060,00 | 316.710.532,88 | 99,921% | |||||||||
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Para
negociação | 311.341,28 | 0,098% | |||||||||||
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Para
negociação | 131.125,68 | 0,041% | |||||||||||
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Para
negociação | 69.253,30 | 0,022% | |||||||||||