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Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2023
Nome do Fundo: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.886.360,67
11000006DISPONIBILIDADES999,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS999,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS999,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.885.360,70
13100007LIVRES14.885.360,70
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO160.054,78
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA160.054,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.725.305,92
13185905OUTROS14.725.305,92
30000001COMPENSAÇÃO47.740.658,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.885.360,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.885.360,70
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO160.054,78
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL14.725.305,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.132.776,29
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.132.776,29
30430107PRÓPRIOS3.132.776,29
30900008CONTROLE29.722.521,37
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.722.521,37
30915055EMISSÕES14.701.769,90
30915103RESGATES296.590,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.724.160,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO62.627.019,03
40000008EXIGÍVEL162.199,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES162.199,96
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS4,42
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER4,42
49420153IMPOSTO DE RENDA4,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES148.810,84
49524004COTAS A RESGATAR148.810,84
49900006DIVERSAS13.384,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.384,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.384,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.405.179,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.405.179,14
61100004CAPITAL SOCIAL14.405.179,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.584.849,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.701.769,90
61170405AMORTIZAÇÃO116.920,20
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS179.670,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS362.589,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS362.589,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS362.589,93
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR361.146,37
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.443,56
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.443,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS43.608,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS43.608,36
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.228,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.329,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.634,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.264,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.800,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.464,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.379,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.379,50
90000003COMPENSAÇÃO 47.740.658,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.885.360,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.885.360,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.132.776,29
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.132.776,29
90900000CONTROLE 29.722.521,37
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.722.521,37
90917055EMISSÕES14.701.769,90
90917103RESGATES296.590,76
90917158CIRCULAÇÃO14.724.160,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO62.627.019,03