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Competência: 12/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL702.134.875,78
11000006DISPONIBILIDADES65.202,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS65.202,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS65.202,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS418.069.593,54
13100007LIVRES412.076.533,54
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA8.690.818,14
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8.690.818,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL403.385.715,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS403.385.715,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.993.060,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.993.060,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.993.060,00
18000009OUTROS CRÉDITOS283.999.599,60
18300008RENDAS A RECEBER9.577.678,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.731.737,90
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER7.845.941,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES274.421.920,63
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES62.025.690,18
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS212.396.230,45
19000008OUTROS VALORES E BENS480,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS480,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS480,33
30000001COMPENSAÇÃO725.088.800,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS418.069.593,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO418.069.593,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS8.690.818,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL409.378.775,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.308.164,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.308.164,00
30430107PRÓPRIOS22.308.164,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.076.884,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS19.083.824,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS19.083.824,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.993.060,00
30900008CONTROLE259.634.159,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS56.900.000,00
30915055EMISSÕES28.450.000,00
30915103RESGATES21.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.850.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS202.734.159,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.427.223.676,35
40000008EXIGÍVEL70.389.551,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.389.551,23
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS418.330,48
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR27.929,74
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR390.400,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES69.690.797,63
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR37.404,03
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES60.547.267,00
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.106.126,60
49900006DIVERSAS280.423,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR34.232,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.232,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA246.190,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO246.190,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO479.049.114,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO479.049.114,15
61100004CAPITAL SOCIAL350.045.764,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO350.045.764,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS350.045.764,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS712.622.483,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS712.622.483,56
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.393.219,70
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.393.219,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ79.795,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS79.795,05
71410100POSIÇÃO BANCADA79.795,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS711.149.465,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA324.169,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.832.507,34
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA189,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.262.526,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.294.490,00
71580315FUTURO11.294.490,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO655.435.583,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO655.435.583,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS559.926.273,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS559.926.273,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES796.636,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.636,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS557.044.834,94
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,25
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA355,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.377.666,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.304.876,00
81550311FUTURO8.304.876,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO547.361.936,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO547.361.936,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.083.303,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO222.675,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.977,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.849.650,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.849.650,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.498,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.498,14
90000003COMPENSAÇÃO 725.088.800,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS418.069.593,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS418.069.593,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.308.164,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.308.164,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 25.076.884,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS19.083.824,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO19.083.824,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.993.060,00
90900000CONTROLE 259.634.159,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE56.900.000,00
90917055EMISSÕES28.450.000,00
90917103RESGATES21.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.850.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS202.734.159,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.427.223.676,35