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Competência: 12/2023
Nome do Fundo: ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 42.682.113/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.516.179,88
11000006DISPONIBILIDADES0,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,26
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ63.106,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS63.106,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA63.106,03
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL63.106,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.310.590,67
13100007LIVRES7.291.165,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.291.165,67
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.697.223,64
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.593.942,03
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS19.425,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA19.425,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.425,00
18000009OUTROS CRÉDITOS136.069,28
18300008RENDAS A RECEBER39.425,45
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.758,87
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.666,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES96.643,83
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS96.643,83
19000008OUTROS VALORES E BENS6.413,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.413,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.413,64
30000001COMPENSAÇÃO22.420.022,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.310.590,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.310.590,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.310.590,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.016.487,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.016.487,00
30430107PRÓPRIOS1.016.487,00
30900008CONTROLE14.092.945,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.092.945,00
30915055EMISSÕES8.094.356,00
30915103RESGATES5.620.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO378.589,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.936.202,55
40000008EXIGÍVEL16.199,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.199,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49524004COTAS A RESGATAR0,30
49900006DIVERSAS16.199,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.482,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.482,97
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.666,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.922.969,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.922.969,22
61100004CAPITAL SOCIAL5.048.125,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.808.687,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.808.687,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.760.562,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.125.156,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.125.156,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.019.640,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.019.640,84
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.379.752,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.379.752,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.928,69
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.928,69
71410100POSIÇÃO BANCADA6.928,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.617.191,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.502.144,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.960,04
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.960,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL112.086,87
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.767,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.767,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.442.629,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.442.629,69
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.157.818,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.157.818,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.657.232,02
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.587.989,77
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.656,21
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.586,04
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO10.586,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS153.569,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.983,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS93.297,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO35.561,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA35.561,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.726,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.474.009,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.474.009,76
90000003COMPENSAÇÃO 22.420.022,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.310.590,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.310.590,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.016.487,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.016.487,00
90900000CONTROLE 14.092.945,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.092.945,00
90917055EMISSÕES8.094.356,00
90917103RESGATES5.620.000,00
90917158CIRCULAÇÃO378.589,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.936.202,55