| Competência: | 02/01/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 91,419234800000 | 0,00 | 0,00 | 626221759,00 | 621657907,99 | 12710 | 04/01/2024 |
| 03 | 91,635910000000 | 0,00 | 0,00 | 627705983,50 | 624514695,86 | 12718 | 05/01/2024 |
| 04 | 90,758567000000 | 0,00 | 0,00 | 621696183,95 | 612110079,90 | 12740 | 11/01/2024 |
| 05 | 91,103160000000 | 0,00 | 0,00 | 624056646,00 | 614240756,91 | 12768 | 09/01/2024 |
| 08 | 91,171251000000 | 0,00 | 0,00 | 624523069,35 | 614870138,53 | 12770 | 10/01/2024 |
| 09 | 90,557596000000 | 0,00 | 0,00 | 620319532,60 | 610822721,03 | 12770 | 11/01/2024 |
| 10 | 90,020452000000 | 0,00 | 0,00 | 621141118,80 | 611617408,51 | 12834 | 12/01/2024 |
| 11 | 89,870921000000 | 0,00 | 0,00 | 624602900,95 | 615041227,99 | 12846 | 15/01/2024 |
| 12 | 89,928212000000 | 0,00 | 0,00 | 625001073,40 | 615417454,94 | 12877 | 16/01/2024 |
| 15 | 90,297820000000 | 0,00 | 0,00 | 627569849,00 | 618116384,03 | 12896 | 18/01/2024 |
| 16 | 88,964076000000 | 0,00 | 0,00 | 622748532,00 | 613862098,65 | 12915 | 18/01/2024 |
| 17 | 88,693542000000 | 0,00 | 0,00 | 616420116,90 | 607413717,85 | 12932 | 19/01/2024 |
| 18 | 88,108221000000 | 0,00 | 0,00 | 612352135,95 | 603372548,21 | 12955 | 22/01/2024 |
| 19 | 88,262824000000 | 0,00 | 0,00 | 613426626,80 | 604341342,67 | 12999 | 23/01/2024 |
| 22 | 87,782638000000 | 0,00 | 0,00 | 610089334,10 | 601086672,89 | 13020 | 24/01/2024 |
| 23 | 88,898061000000 | 0,00 | 0,00 | 617841523,95 | 608585780,30 | 13039 | 09/02/2024 |
| 24 | 89,148743000000 | 0,00 | 0,00 | 619583763,85 | 610468591,70 | 13073 | 26/01/2024 |
| 25 | 89,375786000000 | 0,00 | 0,00 | 621161712,70 | 611988268,66 | 13082 | 29/01/2024 |
| 26 | 89,792255000000 | 0,00 | 0,00 | 624056172,25 | 614849747,66 | 13098 | 30/01/2024 |
| 29 | 89,342761000000 | 0,00 | 0,00 | 620932188,95 | 611725203,12 | 13119 | 31/01/2024 |
| 30 | 88,701525000000 | 0,00 | 0,00 | 616475598,75 | 607352709,27 | 13132 | 09/02/2024 |
| 31 | 88,967173000000 | 0,00 | 0,00 | 618321852,35 | 609246712,81 | 13131 | 02/02/2024 |
| C = Cancelado. |