| Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Área de Distribuição de Fundos | Telefone do responsável: | 11 3138 0850 |
| E-mail: | distribuicao.fundos@bancodaycoval.com.br | Nome de pregão: | FII VALOR HE |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRVGHFCTF005 | VGHF11 | 6 | única | Rito automático | 27/12/2023 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| VGHF15 | BRVGHFR14M10 | RECIBOS - VGHF15 6ªEM/1ªLIQ | 69.515.135 | 11/12/2023 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | Sim | 28/12/2023 | |
| VGHF13 | BRVGHFR15M19 | RECIBOS - SUBS 11/2023 VGHF13 6E | 1.018.657 | 27/12/2023 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | Sim | 28/12/2023 | |
| Qtd de cotas integralizadas: | 70.533.792 | Valor da cota: | R$ 9,190000000000000 | Montante final: | R$ 648.205.548,48 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
| Anexos |