| Competência: | 02/01/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.113/0001-64 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 19,170692500000 | 0,00 | 0,00 | 7257813,31 | 7265754,59 | 3217 | 03/01/2024 |
| 03 | 19,003434600000 | 0,00 | 0,00 | 7194491,30 | 7203307,58 | 3212 | 04/01/2024 |
| 04 | 18,746874100000 | 0,00 | 0,00 | 7097360,33 | 7107050,08 | 3210 | 05/01/2024 |
| 05 | 19,251131500000 | 0,00 | 0,00 | 7288266,61 | 7298827,50 | 3215 | 08/01/2024 |
| 08 | 19,680899900000 | 0,00 | 0,00 | 7450972,20 | 7448925,81 | 3214 | 09/01/2024 |
| 09 | 19,551073700000 | 0,00 | 0,00 | 7401821,44 | 7400485,37 | 3209 | 10/01/2024 |
| 10 | 19,671625500000 | 0,00 | 0,00 | 7447461,03 | 7442667,63 | 3200 | 11/01/2024 |
| 11 | 19,572399800000 | 0,00 | 0,00 | 7409895,26 | 7405968,08 | 3199 | 12/01/2024 |
| 12 | 19,904869300000 | 0,00 | 0,00 | 7535764,56 | 7532702,71 | 3194 | 15/01/2024 |
| 15 | 20,094360400000 | 0,00 | 0,00 | 7607503,81 | 7605232,42 | 3187 | 16/01/2024 |
| 16 | 20,033251300000 | 0,00 | 0,00 | 7584368,59 | 7582973,53 | 3186 | 17/01/2024 |
| 17 | 19,780341700000 | 0,00 | 0,00 | 7488619,79 | 7488161,04 | 3175 | 18/01/2024 |
| 18 | 19,578960800000 | 0,00 | 0,00 | 7412379,21 | 7412779,54 | 3174 | 19/01/2024 |
| 19 | 19,888508100000 | 0,00 | 0,00 | 7529570,39 | 7530826,49 | 3168 | 22/01/2024 |
| 22 | 19,968173600000 | 0,00 | 0,00 | 7559730,88 | 7561845,44 | 3168 | 23/01/2024 |
| 23 | 19,933924600000 | 0,00 | 0,00 | 7546764,59 | 7549746,17 | 3168 | 24/01/2024 |
| 24 | 19,997464400000 | 0,00 | 0,00 | 7570820,05 | 7574660,79 | 3164 | 25/01/2024 |
| 25 | 20,153144500000 | 0,00 | 0,00 | 7629758,82 | 7634459,29 | 3164 | 26/01/2024 |
| 26 | 20,525133700000 | 0,00 | 0,00 | 7770589,85 | 7776151,45 | 3157 | 29/01/2024 |
| 29 | 20,495205400000 | 0,00 | 0,00 | 7759259,31 | 7765685,39 | 3159 | 30/01/2024 |
| 30 | 19,764136000000 | 0,00 | 0,00 | 7482484,50 | 7489774,78 | 3154 | 31/01/2024 |
| 31 | 19,597472200000 | 0,00 | 0,00 | 7419387,39 | 7427535,30 | 3156 | 01/02/2024 |
| C = Cancelado. |