| Competência: | 01/08/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,379189000000 | 93460229,55 | 0,00 | 6783245105,27 | 5687450183,51 | 36968 | 02/08/2019 |
| 02 | 98,905728000000 | 69234009,60 | 0,00 | 6888783982,70 | 5755540017,17 | 37340 | 05/08/2019 |
| 05 | 96,426209000000 | 385704836,00 | 28927862,70 | 7072862423,04 | 5967255304,76 | 37425 | 06/08/2019 |
| 06 | 98,409397000000 | 196818794,00 | 0,00 | 7415148067,48 | 6288544562,72 | 37495 | 07/08/2019 |
| 07 | 99,007410000000 | 74255557,50 | 34652593,50 | 7499811307,87 | 6359514752,18 | 38352 | 08/08/2019 |
| 08 | 100,291714000000 | 300875142,00 | 0,00 | 7897972469,65 | 6668433409,37 | 38534 | 09/08/2019 |
| 09 | 100,171662000000 | 55094414,10 | 0,00 | 7943612763,06 | 6737751843,61 | 38760 | 12/08/2019 |
| 12 | 98,171588000000 | 392686352,00 | 39268635,20 | 8138424647,54 | 6954849890,83 | 38739 | 13/08/2019 |
| 13 | 99,510956000000 | 0,00 | 54731025,80 | 8194727188,18 | 7014658417,85 | 38894 | 14/08/2019 |
| 14 | 96,580807000000 | 420126510,45 | 0,00 | 8373555974,62 | 7171639023,20 | 39540 | 15/08/2019 |
| 15 | 95,425886000000 | 295820246,60 | 0,00 | 8569244601,89 | 7332954308,68 | 39495 | 16/08/2019 |
| 16 | 96,141386000000 | 0,00 | 48070693,00 | 8585425811,35 | 7380831248,98 | 40233 | 26/08/2019 |
| 19 | 95,813713000000 | 4790685,65 | 0,00 | 8560955212,61 | 7309568429,47 | 40477 | 20/08/2019 |
| 20 | 95,576724000000 | 95576724,00 | 0,00 | 8635357030,74 | 7362323737,52 | 40749 | 21/08/2019 |
| 21 | 97,482630000000 | 68237841,00 | 0,00 | 8875793445,41 | 7741304753,31 | 41067 | 22/08/2019 |
| 22 | 96,340546000000 | 14451081,90 | 4817027,30 | 8781440739,00 | 7686870015,02 | 40983 | 23/08/2019 |
| 23 | 94,081951000000 | 0,00 | 75265560,80 | 8500304262,69 | 7405260937,89 | 40926 | 26/08/2019 |
| 26 | 92,882514000000 | 371530056,00 | 46441257,00 | 8717023944,95 | 7668529026,58 | 40549 | 27/08/2019 |
| 27 | 93,697910000000 | 220190088,50 | 28109373,00 | 8985629600,05 | 7887819447,80 | 40816 | 28/08/2019 |
| 28 | 94,581203000000 | 0,00 | 0,00 | 9070337380,26 | 7947264705,36 | 40968 | 29/08/2019 |
| 29 | 96,826447000000 | 58095868,20 | 0,00 | 9343752137,21 | 8204938116,64 | 41833 | 30/08/2019 |
| 30 | 97,420762000000 | 0,00 | 4871038,10 | 9396232493,38 | 8249379552,74 | 41999 | 02/09/2019 |
| C = Cancelado. |