| Competência: | 01/12/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.113/0001-64 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,149914600000 | 0,00 | 0,00 | 7441446,17 | 7447517,18 | 3267 | 04/12/2023 |
| 04 | 18,833995900000 | 0,00 | 188339,96 | 7130343,69 | 7137311,76 | 3267 | 05/12/2023 |
| 05 | 19,018682300000 | 0,00 | 0,00 | 7200263,92 | 7208117,06 | 3259 | 06/12/2023 |
| 06 | 18,871112100000 | 0,00 | 0,00 | 7144395,46 | 7148979,47 | 3265 | 07/12/2023 |
| 07 | 18,993092700000 | 0,00 | 0,00 | 7190575,97 | 7182748,47 | 3257 | 08/12/2023 |
| 08 | 18,889138000000 | 0,00 | 0,00 | 7151219,86 | 7144480,58 | 3253 | 11/12/2023 |
| 11 | 18,911277500000 | 0,00 | 0,00 | 7159601,65 | 7154048,27 | 3247 | 12/12/2023 |
| 12 | 18,998790700000 | 0,00 | 0,00 | 7192733,16 | 7188268,91 | 3250 | 13/12/2023 |
| 13 | 19,521406200000 | 0,00 | 0,00 | 7390589,64 | 7387115,88 | 3245 | 14/12/2023 |
| 14 | 19,609781600000 | 0,00 | 0,00 | 7424047,62 | 7421638,16 | 3241 | 15/12/2023 |
| 15 | 19,560127800000 | 0,00 | 0,00 | 7405249,22 | 7403956,24 | 3236 | 18/12/2023 |
| 18 | 19,625882200000 | 0,00 | 0,00 | 7430143,12 | 7429765,42 | 3237 | 19/12/2023 |
| 19 | 19,904637000000 | 0,00 | 0,00 | 7535676,63 | 7536210,81 | 3236 | 20/12/2023 |
| 20 | 19,500800900000 | 0,00 | 0,00 | 7382788,73 | 7384280,04 | 3233 | 21/12/2023 |
| 21 | 19,591882500000 | 0,00 | 0,00 | 7417271,22 | 7419675,91 | 3233 | 22/12/2023 |
| 22 | 19,430136200000 | 0,00 | 0,00 | 7356035,82 | 7359354,69 | 3237 | 26/12/2023 |
| 26 | 19,472211100000 | 0,00 | 0,00 | 7371964,94 | 7376062,71 | 3240 | 27/12/2023 |
| 27 | 19,813766600000 | 0,00 | 0,00 | 7501274,10 | 7506471,81 | 3233 | 28/12/2023 |
| 28 | 19,819792700000 | 0,00 | 0,00 | 7503555,52 | 7509679,94 | 3222 | 29/12/2023 |
| 29 | 19,810349400000 | 0,00 | 0,00 | 7499980,37 | 7507040,93 | 3222 | 02/01/2024 |
| C = Cancelado. |