Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	86,543426000000	0,00	0,00	623112667,20	817860038,22	12321	07/12/2023
04	86,012876000000	0,00	0,00	619292707,20	613664694,86	12323	06/12/2023
05	86,471197000000	0,00	0,00	622592618,40	616726664,36	12333	07/12/2023
06	85,778109000000	0,00	0,00	617602384,80	606888778,03	12350	08/12/2023
07	85,854872000000	0,00	0,00	618155078,40	607236140,08	12365	11/12/2023
08	86,539831000000	0,00	0,00	623086783,20	611936544,75	12393	12/12/2023
11	86,513100000000	0,00	0,00	609917355,00	598154769,36	12417	18/12/2023
12	86,428433000000	0,00	0,00	609320452,65	597676984,91	12435	14/12/2023
13	88,115828000000	0,00	0,00	621216587,40	609608133,06	12450	18/12/2023
14	88,802525000000	0,00	0,00	617177548,75	605100529,18	12477	18/12/2023
15	88,740587000000	0,00	0,00	616747079,65	606172394,92	12518	19/12/2023
18	89,225597000000	0,00	0,00	620117899,15	612651875,94	12523	20/12/2023
19	89,905575000000	0,00	0,00	624843746,25	618322659,27	12535	21/12/2023
20	89,524754000000	0,00	0,00	613244564,90	603569307,89	12567	22/12/2023
21	90,404199000000	0,00	0,00	619268763,15	608885686,50	12590	26/12/2023
22	90,955236000000	0,00	0,00	623043366,60	611120928,32	12600	27/12/2023
26	91,552460000000	0,00	0,00	627134351,27	615131404,87	12648	28/12/2023
27	91,903675000000	0,00	0,00	629540173,75	618607639,00	12680	29/12/2023
28	92,226439000000	0,00	0,00	631751107,15	621217607,56	12695	03/01/2024
29	92,225594800000	0,00	0,00	631745324,55	621221452,76	12710	03/01/2024

C = Cancelado.