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Competência: 11/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.642.632.933,36
11000006DISPONIBILIDADES10.499,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.499,05
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.499,05
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ169.716.280,44
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS169.716.280,44
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA169.716.280,44
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL169.716.280,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.252.321.174,42
13100007LIVRES9.159.304.867,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.159.304.867,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.159.304.867,42
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.467.864,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.467.864,80
13345109FUTUROS3.467.864,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS89.548.442,20
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA89.548.442,20
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL89.548.442,20
18000009OUTROS CRÉDITOS3.220.558.225,54
18300008RENDAS A RECEBER211.493.487,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER211.493.487,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.009.064.738,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES281.164.865,64
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.727.899.872,68
19000008OUTROS VALORES E BENS26.753,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.753,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.753,91
30000001COMPENSAÇÃO10.455.134.146,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.248.853.309,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.248.853.309,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.248.853.309,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES419.025.586,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA419.025.586,00
30430107PRÓPRIOS419.025.586,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES373.305.250,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS373.305.250,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS373.305.250,80
30900008CONTROLE413.950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS413.950.000,00
30915055EMISSÕES124.650.000,00
30915103RESGATES156.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.097.767.079,78
40000008EXIGÍVEL274.096.970,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES274.096.970,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES272.939.990,83
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.464,93
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES272.938.525,90
49900006DIVERSAS1.156.979,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR106.899,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.899,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.021.297,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.021.297,89
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS28.782,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.605.600.516,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.605.600.516,43
61100004CAPITAL SOCIAL10.316.788.779,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.457.081.072,22
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.457.077.910,57
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.140.292.292,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.818.649.141,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.818.639.410,50
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.826.431.104,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.826.431.104,10
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.717.082,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.717.082,58
71410100POSIÇÃO BANCADA13.717.082,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.978.491.223,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL662.534.991,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL171.960.054,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS233.767.229,40
71580315FUTURO233.767.229,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.910.228.947,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.910.228.947,98
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.055.713.695,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.055.713.695,28
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.373.656.137,36
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.373.656.137,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.670.399.437,62
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.690.744,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS187.694.074,40
81550311FUTURO187.694.074,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.375.014.618,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.375.014.618,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.621.009,84
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES15,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.466.889,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.269,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.143.834,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.631.926,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.511.908,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.110,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.110,46
90000003COMPENSAÇÃO 10.455.134.146,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.248.853.309,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.248.853.309,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES419.025.586,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 419.025.586,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 373.305.250,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS373.305.250,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO373.305.250,80
90900000CONTROLE 413.950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE413.950.000,00
90917055EMISSÕES124.650.000,00
90917103RESGATES156.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.097.767.079,78