Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2023
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL626.545.410,57
11000006DISPONIBILIDADES54.018,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.018,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.018,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.066.083,48
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.066.083,48
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.066.083,48
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.066.083,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS401.682.304,08
13100007LIVRES401.114.724,08
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.574.412,39
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.574.412,39
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL398.540.311,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS398.540.311,69
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS567.580,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA567.580,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL567.580,00
18000009OUTROS CRÉDITOS219.738.532,11
18300008RENDAS A RECEBER13.742.501,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.115.652,91
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.626.849,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES205.996.030,14
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.480.049,21
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.515.980,93
19000008OUTROS VALORES E BENS4.472,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.472,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.472,00
30000001COMPENSAÇÃO698.226.080,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS401.682.304,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO401.682.304,08
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.574.412,39
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL399.107.891,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.565.991,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.565.991,00
30430107PRÓPRIOS22.565.991,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.756.900,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS20.189.320,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS20.189.320,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES567.580,00
30900008CONTROLE253.220.884,92
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS56.900.000,00
30915055EMISSÕES28.450.000,00
30915103RESGATES21.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS196.320.884,92
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.324.771.490,57
40000008EXIGÍVEL5.705.300,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.705.300,97
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.149.232,52
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR506.185,91
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR643.046,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.288.411,35
49524004COTAS A RESGATAR4.288.411,35
49900006DIVERSAS267.657,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.892,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.892,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA240.764,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO240.764,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO509.858.807,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO509.858.807,05
61100004CAPITAL SOCIAL380.855.457,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO380.855.457,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS380.855.457,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS616.172.768,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS616.172.768,57
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.110.024,94
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.110.024,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ48.604,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS48.604,93
71410100POSIÇÃO BANCADA48.604,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS615.003.970,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA298.111,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.034.655,71
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA189,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.101.841,53
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.872.530,00
71580315FUTURO9.872.530,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO566.696.642,60
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO566.696.642,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.168,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.168,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS505.191.466,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS505.191.466,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES796.636,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.636,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS502.611.789,55
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,25
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA355,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL985.985,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.558.255,00
81550311FUTURO7.558.255,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO494.067.193,26
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO494.067.193,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.781.543,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO167.522,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.560,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.603.459,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.603.459,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.496,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.496,87
90000003COMPENSAÇÃO 698.226.080,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS401.682.304,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS401.682.304,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.565.991,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.565.991,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 20.756.900,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS20.189.320,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO20.189.320,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES567.580,00
90900000CONTROLE 253.220.884,92
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE56.900.000,00
90917055EMISSÕES28.450.000,00
90917103RESGATES21.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS196.320.884,92
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.324.771.490,57