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Competência: 11/2023
Nome do Fundo: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.982.890,90
11000006DISPONIBILIDADES999,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS999,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS999,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.981.890,93
13100007LIVRES14.981.890,93
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO166.260,85
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA166.260,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.815.630,08
13185905OUTROS14.815.630,08
30000001COMPENSAÇÃO14.981.890,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.981.890,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.981.890,93
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.981.890,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.964.781,83
40000008EXIGÍVEL155.788,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES155.788,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES147.779,92
49524004COTAS A RESGATAR147.779,92
49900006DIVERSAS8.008,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.208,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.208,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.800,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.800,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.856.649,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.553.989,98
61100004CAPITAL SOCIAL14.553.989,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.660.424,24
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.660.424,24
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS106.434,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.713,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.713,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS666,39
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO666,39
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA666,39
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.379,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.379,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.834,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.834,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.834,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.319,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.034,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.480,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.800,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO680,28
90000003COMPENSAÇÃO 14.981.890,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.981.890,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.981.890,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.964.781,83