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Competência: 11/2023
Nome do Fundo: ÍNDICE DE AÇÕES TECH BRASIL ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 42.682.113/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.151.021,35
11000006DISPONIBILIDADES0,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,25
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,25
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ151.448,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS151.448,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA151.448,52
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL151.448,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.102.784,94
13100007LIVRES7.082.789,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.082.789,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.579.583,96
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.503.205,98
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS19.995,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA19.995,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.995,00
18000009OUTROS CRÉDITOS888.592,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES888.592,56
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES727.742,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.849,80
19000008OUTROS VALORES E BENS8.195,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.195,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.195,08
30000001COMPENSAÇÃO22.292.142,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.102.784,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.102.784,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.102.784,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.096.413,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.096.413,00
30430107PRÓPRIOS1.096.413,00
30900008CONTROLE14.092.945,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.092.945,00
30915055EMISSÕES8.094.356,00
30915103RESGATES5.610.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO388.589,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.443.164,29
40000008EXIGÍVEL754.786,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES754.786,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES741.219,00
49524004COTAS A RESGATAR0,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES741.218,97
49900006DIVERSAS13.567,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.539,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.539,52
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.111.309,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.111.309,18
61100004CAPITAL SOCIAL5.236.465,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.844.884,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.844.884,56
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.608.419,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.125.156,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.125.156,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.332.369,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.332.369,66
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.349.613,39
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.349.613,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.271,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.271,14
71410100POSIÇÃO BANCADA6.271,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.960.717,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.850.411,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL110.305,94
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.767,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.767,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.047.443,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.047.443,50
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.136.393,81
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.136.393,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.612.078,63
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.549.938,83
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.513,80
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.626,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO7.626,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS138.867,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.540,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS82.897,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.078,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.078,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.350,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.160.103,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.160.103,65
90000003COMPENSAÇÃO 22.292.142,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.102.784,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.102.784,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.096.413,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.096.413,00
90900000CONTROLE 14.092.945,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.092.945,00
90917055EMISSÕES8.094.356,00
90917103RESGATES5.610.000,00
90917158CIRCULAÇÃO388.589,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.443.164,29