| Competência: | 01/12/2023 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 250,798527000000 | 12539926,35 | 0,00 | 2721164013,52 | 2718093800,16 | 150811 | 04/12/2023 |
| 04 | 249,050716000000 | 0,00 | 12452535,80 | 2689747734,04 | 2686719975,66 | 150661 | 05/12/2023 |
| 05 | 251,179045000000 | 0,00 | 0,00 | 2712733686,59 | 2709717664,13 | 151136 | 06/12/2023 |
| 06 | 247,659195000000 | 0,00 | 0,00 | 2674719307,04 | 2671739858,03 | 151136 | 07/12/2023 |
| 07 | 249,140603000000 | 12457030,15 | 0,00 | 2703175544,04 | 2700205493,67 | 151105 | 08/12/2023 |
| 08 | 251,281935000000 | 12564096,75 | 12564096,75 | 2726408989,55 | 2723456722,82 | 151340 | 11/12/2023 |
| 11 | 253,703227000000 | 0,00 | 0,00 | 2752680014,71 | 2749743778,87 | 151348 | 12/12/2023 |
| 12 | 255,142409000000 | 0,00 | 12757120,45 | 2755538017,50 | 2752640323,66 | 151361 | 13/12/2023 |
| 13 | 259,175129000000 | 0,00 | 12958756,45 | 2786132638,89 | 2783271633,01 | 151446 | 14/12/2023 |
| 14 | 256,482375000000 | 0,00 | 12824118,75 | 2744361414,57 | 2741555450,84 | 151338 | 15/12/2023 |
| 15 | 258,585554000000 | 0,00 | 12929277,70 | 2753936151,88 | 2751154033,64 | 151430 | 18/12/2023 |
| 18 | 260,028613000000 | 0,00 | 0,00 | 2769304725,58 | 2766546357,57 | 151515 | 19/12/2023 |
| 19 | 257,632487000000 | 0,00 | 12881624,35 | 2730904365,38 | 2728198584,69 | 151533 | 20/12/2023 |
| 20 | 254,183235000000 | 0,00 | 0,00 | 2694342296,16 | 2683963469,74 | 151565 | 21/12/2023 |
| 21 | 256,691354000000 | 0,00 | 0,00 | 2720928354,16 | 2710583176,19 | 151809 | 22/12/2023 |
| 22 | 256,462073000000 | 12823103,65 | 0,00 | 2731321082,39 | 2720976057,81 | 151851 | 26/12/2023 |
| 26 | 256,231557000000 | 0,00 | 12811577,85 | 2716054501,79 | 2705827834,83 | 151834 | 27/12/2023 |
| 27 | 256,386524000000 | 0,00 | 0,00 | 2717697155,68 | 2707505457,22 | 151802 | 28/12/2023 |
| 28 | 257,069584000000 | 12853479,20 | 0,00 | 2737791072,79 | 2727554985,98 | 151674 | 29/12/2023 |
| 29 | 256,334567000000 | 0,00 | 0,00 | 2729963134,13 | 2719753837,07 | 151673 | 02/01/2024 |
| C = Cancelado. |