| Nome do Fundo: | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | CNPJ do Fundo: | 28.757.546/0001-00 |
| Data de Funcionamento: | 27/12/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPMLCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 21.314.099,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
| Endereço: | Av. Ataulfo de Paiva,
153,
5º e 8º Andares-
Leblon-
Rio de Janeiro-
RJ-
22440-033 | Telefones: | (11) 3027-2237 |
| Site: | www.xpi.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2022 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Caxias Shopping
Rodovia Washington Luiz 2895, Duque de Caxias, RJ, 25085-008
Área (m2):
28.074,00
Nº de unidades ou lojas:
126
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,8813% |
| ALIMENTAÇÃO |
| CONVENIÊNCIA/SERVIÇO |
| Estacionamento |
|
| 14,6320% |
| 17,1256% |
| 12,1240% |
|
|
Downtown Shopping
Avenida das Américas 500, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 59064-900
Área (m2):
9.611,00
Nº de unidades ou lojas:
57
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,2465% |
| VESTUÁRIO |
| ALIMENTAÇÃO |
| FÁRMACIAS |
|
| 20,5423% |
| 36,3201% |
| 10,1032% |
|
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Natal Shopping
Av. Sen. Salgado Filho 2234, Natal, RN, 59064-900
Área (m2):
28.361,00
Nº de unidades ou lojas:
170
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,5594% |
| BRINQUEDOS |
| VESTUÁRIO |
| ALIMENTAÇÃO |
|
| 13,5201% |
| 12,2012% |
| 13,0321% |
|
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Plaza Sul Shopping
Praça Leonor Kaupa 100, São Paulo, SP, 04151-100
Área (m2):
27.981,00
Nº de unidades ou lojas:
207
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,7161% |
| MODA |
| ALIMENTAÇÃO |
| ARTIGOS DIVERSOS |
|
| 40,5262% |
| 12,2963% |
| 13,8520% |
|
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Catarina Fashion Outlet
Rodovia Castello Branco km 60, São Roque, SP, 18147-000
Área (m2):
29.529,00
Nº de unidades ou lojas:
149
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 12,9888% |
|
|
|
Shopping Cidade Jardim
Av. Magalhaes de Castro 12000, São Paulo, SP, 05502-001
Área (m2):
39.012,00
Nº de unidades ou lojas:
195
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,7992% |
|
|
|
Santana Parque Shopping
Av. Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra, Manaus, AM, 69037-000
Área (m2):
35.029,00
Nº de unidades ou lojas:
152
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,6995% |
|
|
|
Shopping Ponta Negra
Av. Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra, Manaus, AM, 69037-000
Área (m2):
35.029,00
Nº de unidades ou lojas:
152
Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,3170% |
|
|
|
Shopping Cidade São Paulo
Avenida Paulista 1230, São Paulo, SP, 01310-100
Área (m2):
16.661,00
Nº de unidades ou lojas:
147
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,7184% |
| ALIMENTAÇÃO |
| VESTUÁRIO |
| CONVENIÊNCIA/SERVIÇO |
|
| 20,2410% |
| 16,3692% |
| 10,5230% |
|
|
Shopping Bela Vista
Alameda Euvaldo Luz, 92, Horto, Salvador, BA, 41098-020
Área (m2):
51.143,00
Nº de unidades ou lojas:
191
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,6530% |
| ALIMENTAÇÃO |
| Estacionamento |
|
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Shopping da Bahia
Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores - Salvador - Bahia
Área (m2):
69.346,00
Nº de unidades ou lojas:
417
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 7,2294% |
|
|
|
Campinas Shopping
R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 - Jardim do Lago, Campinas - SP, 13050-913
Área (m2):
36.165,00
Nº de unidades ou lojas:
168
Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 2,2630% | 1,2147% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,4263% | 0,4871% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 1,2963% | 0,9240% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 4,3620% | 2,4391% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 17,4201% | 10,3175% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 13,8523% | 7,9329% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 14,4120% | 8,5105% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 1,7523% | 1,0789% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 1,5241% | 0,7936% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 8,4201% | 4,6858% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 3,4201% | 2,1317% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 1,4201% | 0,7047% |
|
Acima de 36 meses
| 21,8112% | 11,6886% |
|
Prazo indeterminado
| 7,6201% | 4,8996% |
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Caxias Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Bela Vista | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Ponta Negra | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Downtown Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Natal Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Plaza Sul Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Catarina Fashion Outlet | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Cidade Jardim | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Santana Parque Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping Cidade São Paulo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Shopping da Bahia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Campinas Shopping | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 47.408.149,17 | 53.431.558,63 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -15.162.332,18 | -7.825.511,71 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 32.245.816,99 | 45.606.046,92 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.360.125,06 | 7.724.368,05 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -6.019.175,67 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -726.571,85 | -726.571,85 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.088.040,62 | -1.088.040,62 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -473.663,08 | 5.909.755,58 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 31.772.153,91 | 51.515.802,5 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -3.832.755,68 | -3.832.755,68 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -55.397,68 | -55.397,68 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -945,33 | -945,33 |
| (-) Auditoria independente | -51.124,99 | -161.000 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.230,34 | -14.230,34 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -354.229,02 | -354.229,02 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -48.750 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -412.889,51 | -412.889,51 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.770.322,55 | -4.831.447,56 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |