| Nome do Fundo: | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 28.548.288/0001-52 |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Responsável pela Informação: | Vinicius Oliveira dos Santos | Telefone Contato: | 11 35090600 |
| Data da Informação: | 30/11/2023 | Ano: | 2023 |
| Código ISIN: | BRTRXFCTF003 | Código de negociação: | TRXF11 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/11/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,9 | ||||
| Data do pagamento | 14/12/2023 | ||||
| Período de referência | Novembro | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR50M16 | Código de negociação: | TRXF13 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/11/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,742320699263543 | ||||
| Data do pagamento | 14/12/2023 | ||||
| Período de referência | Novembro | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR55M11 | Código de negociação: | TRXF14 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/11/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,321104952003367 | ||||
| Data do pagamento | 14/12/2023 | ||||
| Período de referência | Novembro | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |
| Código ISIN: | BRTRXFR56M10 | Código de negociação: | TRXF15 | Rendimento | Amortização |
| Ato societário de aprovação (se houver) | |||||
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 30/11/2023 | ||||
| Valor do provento (R$/unidade) | 0,0110837806795693 | ||||
| Data do pagamento | 14/12/2023 | ||||
| Período de referência | Novembro | ||||
| Rendimento isento de IR* | Sim | ||||
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |