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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 07/2019 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:157.392.888,75Data de Recebimento das Informações:07/08/2019

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2021
Para
negociação 		1,0010.208,0920,0020.42.65,2841,00419.875,560,267%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2021
Para
negociação 		0,000,000,000,003,0030.724,040,020%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2020
Para
negociação 		20,00204.636,370,000,004,0040.967,600,026%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2020
Para
negociação 		19,00193.675,6714,0014.28.41,5659,00604.266,200,384%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 6.800,00317.991,0040.100,001.87.27.83,0088.276,004.261.082,522,707%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 2.700,00141.987,0015.700,0081.98.44,0030.236,001.575.295,601,001%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 3.400,0059.500,0020.900,0036.66.34,0092.400,001.666.896,001,059%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00199.335,005.545.499,703,523%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 4.100,00135.482,0023.100,0075.64.41,0099.774,003.154.853,882,004%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 20.500,00304.455,00122.300,001.79.29.04,00237.535,003.358.744,902,134%
Ações
Cód. Ativo: ELET6
Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974
Para
negociação 		Não 6.600,00269.874,0040.200,001.56.84.53,00122.172,004.838.011,203,074%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 20.000,00264.200,00121.100,001.57.74.60,00521.193,006.499.276,714,129%
Ações
Cód. Ativo: VIVT4
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 4.200,00225.511,0022.900,001.21.78.48,0052.855,002.764.316,501,756%
Ações
Cód. Ativo: ARZZ3 - AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - ARZZ3
CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76
Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Para
negociação 		Não 1.600,0083.248,009.900,0051.46.61,001.772.417,861,126%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 7.700,00258.700,0046.000,001.52.01.38,003.895.492,702,475%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 11.200,00166.238,0066.600,0098.38.60,003.736.184,402,374%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3 - COPASA - CSMG3
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: COPASA
Para
negociação 		Não 2.600,00176.280,0014.500,0096.52.72,004.205.760,002,672%
Ações
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 7.200,0082.800,0043.800,0049.93.13,001.123.682,420,714%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 9.000,00173.152,0053.000,001.02.13.80,004.473.061,652,842%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 2.000,0062.380,0012.600,0038.06.90,00932.841,450,593%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3 - FLEURY - FLRY3
CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31
Denominação Social do emissor: FLEURY
Para
negociação 		Não 7.600,00179.892,0046.200,001.08.43.30,003.819.750,912,427%
Ações
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 10.000,0078.500,0060.600,0047.67.31,002.026.160,001,287%
Ações
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 4.600,00146.556,0028.100,0086.80.23,003.688.576,002,344%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 10.800,00214.596,0065.700,001.27.41.35,002.626.300,561,669%
Ações
Cód. Ativo: PARD3 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - PARD3
CNPJ do emissor: 19.378.769/0001-76
Denominação Social do emissor: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
Para
negociação 		Não 1.600,0033.568,0010.000,0020.48.88,00771.066,400,490%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 8.800,00202.312,0053.500,001.22.59.61,005.201.657,563,305%
Ações
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 2.400,0047.496,0014.800,0029.58.76,001.254.413,000,797%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3 - ESTACIO PARTICIPACOES SA - YDUQ3
CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10
Denominação Social do emissor: ESTACIO PARTICIPACOES SA
Para
negociação 		Não 100,003.466,00165.413,004.75.28.06,895.702.580,803,623%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 7.700,00244.279,0045.900,001.43.46.15,005.635.253,003,580%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ARZZ3 - AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - ARZZ3
CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76
Denominação Social do emissor: AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Para
negociação 		Não 429.625,140,273%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 2.665.897,301,694%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 632.205,600,402%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 1.152.213,580,732%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 4.196.786,882,666%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 8.005,350,005%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 902.586,600,573%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: FLRY3 - FLEURY - FLRY3
CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31
Denominação Social do emissor: FLEURY
Para
negociação 		Não 932.570,090,593%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 282.624,000,180%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 3.240.703,442,059%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: PARD3 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - PARD3
CNPJ do emissor: 19.378.769/0001-76
Denominação Social do emissor: INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
Para
negociação 		Não 104.431,600,066%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 33.374,440,021%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 400.002,200,254%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 2.134.872,701,356%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 1.981.982,401,259%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 477.530,300,303%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 2.099.913,361,334%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.691.632,301,075%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.673.136,641,063%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 3.200,0058.794,0016.900,0031.01.86,001.271.936,270,808%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5 - BRASKEM SA - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM SA
Para
negociação 		Não 3.900,00140.574,0021.800,0078.18.61,002.633.947,121,673%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 7.400,00182.706,0044.900,001.10.76.27,004.442.238,012,822%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 4.000,00202.062,0023.000,001.12.94.08,002.175.723,051,382%
Ações
Cód. Ativo: FESA4 - FERBASA - FESA4
CNPJ do emissor: 15.141.799/0001-03
Denominação Social do emissor: FERBASA
Para
negociação 		Não 1.400,0032.284,008.600,0019.72.85,00865.920,000,550%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 9.200,00235.980,0055.600,001.40.37.73,003.396.203,802,158%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 1.800,0062.442,0011.200,0038.75.57,001.498.308,370,952%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 6.200,00231.403,0035.100,001.28.77.06,005.097.021,243,238%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 24.635,820,016%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRAP4 - BRADESPAR - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR
Para
negociação 		Não 10.308,120,007%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRKM5 - BRASKEM SA - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM SA
Para
negociação 		Não 589.640,880,375%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 205.688,990,131%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 4.237.941,822,693%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 2.744.191,951,744%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ELET6 - ELETROBRAS SA - ELET6
CNPJ do emissor: 00.001.180/0001-26
Denominação Social do emissor: ELETROBRAS SA
Para
negociação 		Não 2.187.028,801,390%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: PSSA3 - PORTO SEGURO - PSSA3
CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69
Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO
Para
negociação 		Não 1.988.344,401,263%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 2.530.376,201,608%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 161.032,670,102%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VIVT4 - TELEF BRASIL - VIVT4
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 2.402.923,501,527%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 149.141,200,095%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 213.028,760,135%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: YDUQ3 - ESTACIO PARTICIPACOES SA - YDUQ3
CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10
Denominação Social do emissor: ESTACIO PARTICIPACOES SA
Para
negociação 		Não 3.242.859,202,060%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUTURO IBRX50 - FUT BRI
Para
negociação 		0,000,000,000,00-23.880,00-0,015%
Outras aplicações
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.695.009,602,348%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		10.737,890,007%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		152.263,430,097%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		1.129.741,480,718%