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Competência: 07/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL157.716.285,04
11000006DISPONIBILIDADES10.737,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.737,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.737,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.066.085,52
13100007LIVRES113.613.331,21
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.044.625,56
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.044.625,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL112.568.705,65
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS112.568.705,65
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS452.754,31
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA452.754,31
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL51.207,84
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL401.546,47
18000009OUTROS CRÉDITOS43.635.542,91
18300008RENDAS A RECEBER1.080.697,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER560.090,48
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER520.606,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.554.845,70
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES184.745,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.370.100,53
19000008OUTROS VALORES E BENS3.918,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.918,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.918,72
30000001COMPENSAÇÃO170.497.170,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.066.085,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO114.066.085,52
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.095.833,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL112.970.252,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.600.150,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.600.150,00
30430107PRÓPRIOS4.600.150,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.482.074,31
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.029.320,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.029.320,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES452.754,31
30900008CONTROLE49.348.860,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.300.000,00
30915055EMISSÕES4.150.000,00
30915103RESGATES1.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS41.048.860,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO328.213.455,58
40000008EXIGÍVEL323.396,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES323.396,29
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS21.713,11
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR9.547,64
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR12.165,47
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS1.090,27
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER1.090,27
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS1.090,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES213.136,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR106,31
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES213.030,67
49900006DIVERSAS87.455,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.210,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.210,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA64.245,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO64.245,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO137.674.052,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO137.674.052,72
61100004CAPITAL SOCIAL106.649.168,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO106.649.168,21
61170302PESSOAS JURÍDICAS106.649.168,21
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.052.260,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.052.260,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO104.438,88
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104.438,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.947.821,57
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.025,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.901.806,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL154.411,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS678.990,00
71580315FUTURO678.990,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO33.195.588,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO33.195.588,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,28
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.333.424,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.333.424,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.101.427,47
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL146.486,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS602.410,00
81550311FUTURO602.410,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.352.529,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.352.529,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS231.982,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.775,04
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.494,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO197.712,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA197.712,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14,63
90000003COMPENSAÇÃO 170.497.170,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.066.085,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS114.066.085,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.600.150,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.600.150,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.482.074,31
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.029.320,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.029.320,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES452.754,31
90900000CONTROLE 49.348.860,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.300.000,00
90917055EMISSÕES4.150.000,00
90917103RESGATES1.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS41.048.860,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO328.213.455,58