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Competência: 07/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL311.309.309,53
11000006DISPONIBILIDADES383.877,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS299.276,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS299.276,14
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.601,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.601,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS310.912.198,60
13100007LIVRES310.912.198,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR310.912.198,60
13185709Cotas de Fundos de Investimento310.912.198,60
19000008OUTROS VALORES E BENS13.233,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.233,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.233,46
30000001COMPENSAÇÃO314.788.179,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS310.912.198,60
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO310.912.198,60
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA310.912.198,60
30900008CONTROLE3.875.981,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.600.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS275.981,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO626.097.489,13
40000008EXIGÍVEL72.807,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES72.807,87
49900006DIVERSAS72.807,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.305,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.305,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA57.316,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO57.316,13
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS185,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO303.964.989,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO303.964.989,04
61100004CAPITAL SOCIAL254.099.438,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO272.984.868,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS272.984.868,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS18.885.430,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS142.893.442,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS142.893.442,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO63.988.747,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS30.691,84
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR63.958.055,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.904.695,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR77.595.638,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.309.056,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS135.621.929,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS135.621.929,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO73.213.956,33
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.694,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR73.174.262,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS62.145.825,27
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR62.145.825,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS258.077,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.629,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS400,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO218.047,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.607,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO174.439,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.071,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.071,12
90000003COMPENSAÇÃO 314.788.179,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS310.912.198,60
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS310.912.198,60
90900000CONTROLE 3.875.981,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.600.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS275.981,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO626.097.489,13