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Competência: 07/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.747.570.146,70
11000006DISPONIBILIDADES10.668,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.668,92
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.668,92
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ50.039.601,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS50.039.601,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA50.039.601,56
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL50.039.601,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.572.845.066,31
13100007LIVRES5.544.461.961,15
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.544.461.961,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.544.461.961,15
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.383.105,16
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.383.105,16
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.383.105,16
18000009OUTROS CRÉDITOS1.124.658.341,14
18300008RENDAS A RECEBER20.988.659,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.988.659,03
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.103.607.474,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES78.517.305,78
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.025.090.168,96
18800003DIVERSOS62.207,37
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS62.207,37
19000008OUTROS VALORES E BENS16.468,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.468,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.468,77
30000001COMPENSAÇÃO5.975.666.473,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.572.845.066,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.572.845.066,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.572.845.066,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES195.550.928,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA195.550.928,00
30430107PRÓPRIOS195.550.928,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES68.970.478,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS68.970.478,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS68.970.478,80
30900008CONTROLE138.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS138.300.000,00
30915055EMISSÕES32.950.000,00
30915103RESGATES35.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.723.236.619,81
40000008EXIGÍVEL78.207.898,60
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS785.976,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS785.976,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO785.976,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES77.421.921,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES75.292.336,26
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,38
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES75.292.332,88
49900006DIVERSAS2.129.585,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR114.394,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.394,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.015.190,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.015.190,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.256.889.676,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.256.889.676,65
61100004CAPITAL SOCIAL5.941.022.214,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.316.575.508,72
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.316.572.280,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS375.553.293,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.137.760.598,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.137.698.390,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO577.343.440,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS577.343.440,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ748.386,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS748.386,91
71410100POSIÇÃO BANCADA748.386,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.559.606.563,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.367.641,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.812.480,45
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.445.964,31
71580315FUTURO28.445.964,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.454.980.477,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.454.980.477,40
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS62.207,37
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS62.207,37
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS62.207,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.725.288.026,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.725.288.026,74
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO58,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA58,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES525.978.164,27
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS525.978.164,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.188.455.728,63
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.778.004,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.707.688,40
81550311FUTURO24.707.688,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.145.970.035,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.145.970.035,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.850.221,55
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES16,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.252.851,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS719,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.596.222,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA811.294,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.784.928,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS411,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
90000003COMPENSAÇÃO 5.975.666.473,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.572.807.775,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.572.807.775,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES195.588.219,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 195.588.219,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 68.970.478,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS68.970.478,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO68.970.478,80
90900000CONTROLE 138.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE138.300.000,00
90917055EMISSÕES32.950.000,00
90917103RESGATES35.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.723.236.619,81