Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	79,295643000000	0,00	0,00	578858193,90	569078797,15	12246	06/11/2023
03	81,171047000000	0,00	0,00	588490090,75	578150946,45	12244	07/11/2023
06	81,795941000000	0,00	0,00	593020572,25	583490186,49	12247	09/11/2023
07	82,220101000000	0,00	0,00	596095732,25	586559714,42	12257	09/11/2023
08	82,132644000000	0,00	0,00	595461669,00	586032988,86	12250	10/11/2023
09	81,971589000000	0,00	0,00	594294020,25	584840118,14	12230	13/11/2023
10	83,091114000000	0,00	0,00	602410576,50	593466037,18	12219	14/11/2023
13	83,037714000000	0,00	0,00	602023426,50	593224236,53	12222	23/11/2023
14	84,816323000000	0,00	0,00	614918341,75	606068382,04	12233	17/11/2023
16	85,974253000000	0,00	0,00	623313334,25	616715966,75	12229	23/11/2023
17	85,848733000000	0,00	0,00	622403314,25	615750492,44	12239	22/11/2023
20	86,032847000000	0,00	0,00	623738140,75	613045819,26	12225	22/11/2023
21	85,871389000000	0,00	0,00	622567570,25	611694871,78	12225	23/11/2023
22	85,924211000000	0,00	0,00	618654319,20	603220237,20	12243	24/11/2023
23	86,004747000000	0,00	0,00	619234178,40	603812581,07	12252	27/11/2023
24	85,232941000000	0,00	0,00	613677175,20	598881404,34	12271	05/12/2023
27	85,541150000000	0,00	0,00	615896280,00	600934562,06	12272	29/11/2023
28	86,028785000000	0,00	0,00	623708691,25	609176246,76	12291	06/12/2023
29	85,768227000000	0,00	0,00	617531234,40	603856105,71	12307	04/12/2023
30	86,227793000000	0,00	0,00	620840109,60	608081777,21	12320	04/12/2023

C = Cancelado.