| Competência: | 01/08/2019 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,985589100000 | 0,00 | 0,00 | 159261090,61 | 158238832,67 | 4045 | 07/08/2019 |
| 02 | 58,896210300000 | 0,00 | 0,00 | 159019767,86 | 158111474,92 | 4060 | 09/08/2019 |
| 05 | 57,886283300000 | 0,00 | 0,00 | 156292964,91 | 155437164,15 | 4074 | 09/08/2019 |
| 06 | 59,135027100000 | 0,00 | 0,00 | 159664573,22 | 158731252,28 | 4187 | 13/08/2019 |
| 07 | 59,247555200000 | 0,00 | 0,00 | 159968399,17 | 158922226,95 | 4239 | 14/08/2019 |
| 08 | 59,943262000000 | 0,00 | 0,00 | 170838296,73 | 169743356,64 | 4279 | 15/08/2019 |
| 09 | 60,747240200000 | 0,00 | 0,00 | 173129634,76 | 172094383,67 | 4292 | 16/08/2019 |
| 12 | 59,742281700000 | 0,00 | 0,00 | 170265502,99 | 169268172,64 | 4317 | 19/08/2019 |
| 13 | 60,115878600000 | 0,00 | 0,00 | 171330254,12 | 170049013,76 | 4312 | 20/08/2019 |
| 14 | 58,486017000000 | 0,00 | 0,00 | 166685148,46 | 165314542,19 | 4331 | 21/08/2019 |
| 15 | 57,456866000000 | 0,00 | 0,00 | 163752068,14 | 162279589,47 | 4354 | 22/08/2019 |
| 16 | 58,103609200000 | 0,00 | 0,00 | 165595286,35 | 163606308,99 | 4355 | 23/08/2019 |
| 19 | 57,909498500000 | 0,00 | 0,00 | 165042070,77 | 213484673,53 | 4379 | 26/08/2019 |
| 20 | 57,885200800000 | 0,00 | 0,00 | 164972822,44 | 163444892,03 | 4395 | 26/08/2019 |
| 21 | 59,197001000000 | 0,00 | 0,00 | 168711453,02 | 167334390,76 | 4413 | 28/08/2019 |
| 22 | 58,967152000000 | 0,00 | 0,00 | 173953098,46 | 172648361,78 | 4416 | 26/08/2019 |
| 23 | 57,744113100000 | 0,00 | 0,00 | 170345133,65 | 169565548,04 | 4415 | 29/08/2019 |
| 26 | 56,860853100000 | 0,00 | 0,00 | 167739516,91 | 168163566,05 | 4418 | 30/08/2019 |
| 27 | 57,171154500000 | 0,00 | 0,00 | 168654905,85 | 169039767,74 | 4422 | 03/09/2019 |
| 28 | 57,654317200000 | 0,00 | 0,00 | 170080235,84 | 169242973,08 | 4433 | 04/09/2019 |
| 29 | 58,927416500000 | 0,00 | 0,00 | 173835878,69 | 172975486,96 | 4435 | 05/09/2019 |
| 30 | 59,541294800000 | 0,00 | 0,00 | 175646819,80 | 174933158,02 | 4453 | 06/09/2019 |
| C = Cancelado. |