| Competência: | 14/11/2023 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 14 | 94,90690900 | 10135298,63 | 0,00 | 10135298,63 | 20309783,49 | 1 | 21/11/2023 |
| 16 | 94,79866020 | 0,00 | 0,00 | 10123738,52 | 10300323,18 | 1 | 21/11/2023 |
| 17 | 95,42130422 | 0,00 | 0,00 | 10190231,92 | 10367316,58 | 1 | 21/11/2023 |
| 20 | 95,13481815 | 4566471,27 | 0,00 | 14726108,77 | 15222277,50 | 1 | 21/11/2023 |
| 21 | 95,33410700 | 0,00 | 0,00 | 14756957,09 | 14759542,12 | 882 | 22/11/2023 |
| 22 | 95,82232977 | 0,00 | 0,00 | 14832530,07 | 14835759,38 | 935 | 23/11/2023 |
| 23 | 95,74585521 | 0,00 | 0,00 | 14820692,42 | 14824572,21 | 953 | 24/11/2023 |
| 24 | 94,75923536 | 0,00 | 147779,92 | 14667971,56 | 14820282,62 | 972 | 27/11/2023 |
| 27 | 94,78205256 | 0,00 | 0,00 | 14671503,48 | 14824462,19 | 979 | 28/11/2023 |
| 28 | 94,69469759 | 0,00 | 0,00 | 14657981,63 | 14811588,60 | 998 | 29/11/2023 |
| 29 | 94,81874638 | 0,00 | 0,00 | 14677183,39 | 14831439,50 | 999 | 30/11/2023 |
| 30 | 95,78726355 | 0,00 | 0,00 | 14827102,10 | 14982890,90 | 1004 | 01/12/2023 |
| C = Cancelado. |