Nome do Fundo: | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.888.583/0001-89 |
Data de Funcionamento: | 26/05/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRMANACTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 21.389.376,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | Av Paulista,
1793,
2 andar-
Bela Vista-
São Paulo-
SP-
01311-200 | Telefones: | 11 3138-0921 |
Site: | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 09/2023 | | |
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 29/09/2023 |
Número de cotistas | 4.541 |
Pessoa física
| 4.482 |
Pessoa jurídica não financeira
| 51 |
Banco comercial
| |
Corretora ou distribuidora
| |
Outras pessoas jurídicas financeiras
| |
Investidores não residentes
| |
Entidade aberta de previdência complementar
| |
Entidade fechada de previdência complementar
| |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| |
Sociedade seguradora ou resseguradora
| |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| |
Fundos de investimento imobiliário
| 7 |
Outros fundos de investimento
| 1 |
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
| |
Outros tipos de cotistas não relacionados
| 0 |
| Informações do Ativo | Valor (R$) |
9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 22.197.730,63 |
9.1
|
Disponibilidades
| 1.000,00 |
9.2
|
Títulos Públicos
| 0,00 |
9.3
|
Títulos Privados
| 0,00 |
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| 22.196.730,63 |
10 |
Total investido
| 188.421.715,00 |
10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 0,00 |
10.1.1
|
Terrenos
| 0,00 |
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| 0,00 |
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| 0,00 |
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| 0,00 |
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| 0,00 |
10.1.6
|
Outros direitos reais
| 0,00 |
10.2
|
Ações
| 1.059.471,00 |
10.3
|
Debêntures
| 0,00 |
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
| 0,00 |
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| 0,00 |
10.6
|
Cédulas de Debêntures
| 0,00 |
10.7
|
Fundo de Ações (FIA)
| 0,00 |
10.8
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| 0,00 |
10.9
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| 30.298.981,86 |
10.10
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| 0,00 |
10.11
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| 0,00 |
10.12
|
Notas Promissórias
| 0,00 |
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| 0,00 |
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
| 157.063.262,14 |
10.17
|
Letras Hipotecárias
| 0,00 |
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
| 0,00 |
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| 0,00 |
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| 0,00 |
11 |
Valores a Receber
| 2.276.202,06 |
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| 0,00 |
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| 0,00 |
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 2.276.202,06 |
1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |