| Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
| Data de Funcionamento: | 26/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVGFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 94.187.891,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200 | Telefones: | (11) 3138-0921(11) 3138-1678(11) 3138-1678 |
| Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
| Competência: | 11/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 07..55.9.9/89/0-00 | Rua Iguatemi, n° 448, conjunto 1.301, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo | (11) 5189.0947 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
| 1.3 | Auditor Independente: Grant Thornton | 10..83.0.1/08/0-00 | Av Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 12º Andar, São Paulo SP | (11) 3886 5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| GAIVOTA 501 SPE S.A. | Futuro aumento de capital | 1.604.000,00 | via captação de Recursos | |
| GJ 32 SPE S.A. | Futuro aumento de capital | 8.555.000,00 | via captação de Recursos | |
| MNF SPE S.A. | Futuro aumento de capital | 1.775.000,00 | via captação de Recursos | |
| OSHER INVEST. E PARTICIP. LTDA | Futuro aumento de capital | 193.000,00 | via captação de Recursos | |
| SF 506 PARTIC. | Futuro aumento de capital | 455.000,00 | via captação de Recursos | |
| VALYOS EQUITY I | Futuro aumento de capital | 193.000,00 | via captação de Recursos | |
| FIDC AZQUEST | Valorização por ganho de capital e renda | 1.263.460,11 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| FIDC VALYOS | Valorização por ganho de capital e renda | 27.531.434,88 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| FII PLANTA V | Valorização por ganho de capital e renda | 24.392.419,74 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| KINEA FII | Valorização por ganho de capital e renda | 4.994.442,93 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| BRC II FII | Valorização por ganho de capital e renda | 2.750.626,95 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| GJ 32 SPE | Ganho de capital e recebimento de juros | 356.000,00 | via capitação de recursos via emissão de cotas | |
| BRCO11 | Valorização por ganho de capital e renda | 3.084.442,20 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| BRCR11 | Valorização por ganho de capital e renda | 2.983.242,14 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| BROF11 | Valorização por ganho de capital e renda | 573.580,00 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| BTCI11 | Valorização por ganho de capital e renda | 2.806.488,00 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| HGLG11 | Valorização por ganho de capital e renda | 16.723,00 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| HOFC11 | Valorização por ganho de capital e renda | 1.727.741,60 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| KNSC11 | Valorização por ganho de capital e renda | 8.901,00 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| MALL11 | Valorização por ganho de capital e renda | 1.635.086,64 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| PVBI11 | Valorização por ganho de capital e renda | 9.368.790,50 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| RPRI11 | Valorização por ganho de capital e renda | 44.100,00 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| TEPP11 | Valorização por ganho de capital e renda | 4.382.254,50 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| TRXF11 | Valorização por ganho de capital e renda | 13.369,29 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| XPCI11 | Valorização por ganho de capital e renda | 2.024.528,00 | via captação de recursos via emissão de cotas | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Ganho de capital e recebimento de juros | 10.014.414,21 | Oferta pública | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Ganho de capital e recebimento de juros | 10.749.149,50 | Oferta pública | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Ganho de capital e recebimento de juros | 3.228.799,78 | Oferta pública | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Ganho de capital e recebimento de juros | 2.261.254,77 | Oferta pública | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | Ganho de capital e recebimento de juros | 4.949.999,76 | Oferta pública | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | Ganho de capital e recebimento de juros | 13.583.630,46 | Oferta pública | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Ganho de capital e recebimento de juros | 20.012.504,36 | Oferta pública | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | Ganho de capital e recebimento de juros | 5.003.126,05 | Oferta pública | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Ganho de capital e recebimento de juros | 17.982.178,90 | Oferta pública | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | Ganho de capital e recebimento de juros | 15.238.050,11 | Oferta pública | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Ganho de capital e recebimento de juros | 5.206.693,20 | Oferta pública | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Ganho de capital e recebimento de juros | 12.602.913,38 | Oferta pública | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | Ganho de capital e recebimento de juros | 21.581.212,49 | Oferta pública | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | Ganho de capital e recebimento de juros | 20.800.928,40 | Oferta pública | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | Ganho de capital e recebimento de juros | 9.758.683,82 | Oferta pública | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Ganho de capital e recebimento de juros | 11.866.196,26 | Oferta pública | |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | Ganho de capital e recebimento de juros | 1.029.001,25 | Oferta pública | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo apresentou um lucro de R$ 106.824.029,24 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O 1º semestre de 2023 foi bastante impactado pelas preocupações e incertezas referentes ao cenário fiscal do país. De forma correlata, o risco inflacionário e a manutenção dos juros altos também contribuíram diretamente para um semestre com desempenho refreado do mercado imobiliário. No decorrer do semestre, as incertezas fiscais foram atenuadas pela apresentação de iniciativas como o Arcabouço Fiscal que, indicando uma vontade de enfrentamento do tema, trouxe uma visão mais positiva ao mercado. Com isso, e com um cenário de crescimento econômico superior ao esperado, o mercado terminou o semestre com uma perspectiva mais positiva do que o iniciou. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Mesmo com a persistência do impacto da taxa de juros ainda em patamar bem elevado no setor, a perspectiva é de uma melhora de cenário, devido ao inequívoco impulso trazido pela queda da taxa de juros, pelo maior controle do nível de inflação, e mais pontualmente pela recalibrada do Programa MCMV. Desta forma, a Gestão mantém sua perspectiva positiva em relação à recuperação do mercado imobiliário em geral. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FIDC VALORA AZQUEST | 1.263.460,11 | SIM | -82,00% | |
| FIDC VALYOS | 27.531.434,88 | SIM | 17,00% | |
| KCCR FIDC | 9.885.706,55 | SIM | 14,00% | |
| GAIVOTA 501 SPE | 4.520.100,00 | SIM | 36,00% | |
| GJ 32 SPE | 8.550.040,00 | SIM | 100,00% | |
| MNF SPE | 12.112.040,00 | SIM | 37,00% | |
| VALYOS EQUITY | 7.136.301,00 | SIM | 0,00% | |
| ALIANSCE | 10.215.403,70 | SIM | -43,00% | |
| MULTIPLAN EMPREEND. | 4.429.967,00 | SIM | -205,00% | |
| SÃO CARLOS EMPREND | 253.110,00 | SIM | -35,00% | |
| SYN PROP | 77.610,00 | SIM | -3,00% | |
| TRUE SECURIT EMISSÃO 1 SÉRIE 397 | 18.193.361,76 | SIM | -2,63% | |
| OPEA SECURIT EMISSÃO 1 SÉIE 402 | 39.220.258,12 | SIM | 1,69% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 3 SERIE 35 | 2.084.035,31 | SIM | -456,01% | |
| OPEA SECURIT EMISSÃO 1 SÉIE 339 | 9.894.244,16 | SIM | 50,87% | |
| TRUE SECURIT EMISSÃO 1 SÉRIE 397 | 17.783.394,43 | SIM | -112,56% | |
| VIRGO SECURIT EMISSÃO 11 SERIE 1 | 21.581.212,49 | SIM | -39,01% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 3 SERIE 30 | 6.564.475,23 | SIM | -41,85% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 3 SERIE 47 | 39.875.612,77 | SIM | -3,28% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 3 SERIE 15 | 1.604.672,92 | SIM | -31,76% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 3 SERIE 14 | 1.604.672,92 | SIM | -31,76% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 1 SERIE 6 | 1.029.001,25 | SIM | 0,00% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 18 SERIE 1 | 11.866.196,26 | SIM | 0,00% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 3 SERIE 41 | 12.602.913,38 | SIM | 0,00% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 3 SERIE 50 | 33.382.749,90 | SIM | 0,00% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 23 SERIE 1 | 17.982.178,90 | SIM | 0,00% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 16 SERIE 3 | 2.261.254,77 | SIM | 0,00% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 16 SERIE 2 | 3.228.799,78 | SIM | 0,00% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 16 SERIE 1 | 10.014.414,21 | SIM | 0,00% | |
| COMP. PROVINCIA SECURIT EMISSÃO 3 SERIE 52 | 8.557.218,41 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURIT EMISSÃO 28 SERIE 1 | 15.238.050,11 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURIT EMISSÃO 22 SERIE 1 | 5.003.126,05 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURIT EMISSÃO 7 SERIE 1 | 13.583.630,46 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC SECURIT EMISSÃO 1 SERIE 196 | 12.409.735,88 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURIT EMISSÃO 1 SÉIE 422 | 5.709.986,79 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURIT EMISSÃO 1 SÉIE 464 | 7.654.701,52 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURIT EMISSÃO 1 SÉIE 366 | 6.824.360,78 | SIM | 0,00% | |
| OPEA SECURIT EMISSÃO 1 SÉIE 365 | 6.824.360,78 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURIT EMISSÃO 56 SÉRIE 1 | 20.800.928,40 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURIT EMISSÃO 11 SÉRIE 1 | 39.999.998,04 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SECURIT EMISSÃO 1 SÉRIE 444 | 17.836.357,39 | SIM | 0,00% | |
| VERT COMP. SECURIT EMISSÃO 73 SERIE 1 | 7.189.051,06 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO SECURIT EMISSÃO4 SERIE 227 | 5.206.693,20 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO SECURIT EMISSÃO4 SERIE 175 | 9.360.552,62 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO SECURIT EMISSÃO4 SERIE 440 | 30.018.756,54 | SIM | 0,00% | |
| BRC RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIME | 7.172,00 | SIM | -1756,09% | |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBI | 10.264,00 | SIM | -97240,22% | |
| CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I | 2.974.643,10 | SIM | -88,17% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 5.004.207,93 | SIM | 99,80% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXE | 12.183.155,10 | SIM | -7,99% | |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL | 8.000,00 | SIM | -2701,29% | |
| FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII RBR | 998.976,52 | SIM | 99,00% | |
| FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII REC R | 6.400,00 | SIM | -2840,00% | |
| FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN | 9.117,00 | SIM | -10,56% | |
| HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 14.205.457,89 | SIM | 23,29% | |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMEN | 2.800.793,20 | SIM | -2,72% | |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 9.720,00 | SIM | -4,84% | |
| KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 8.715,00 | SIM | -20128,86% | |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV | 3.469.209,73 | SIM | 99,83% | |
| MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVES | 4.704.570,00 | SIM | -68,38% | |
| RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FU | 3.075.456,80 | SIM | 52,36% | |
| RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 6.459.394,62 | SIM | 9,24% | |
| RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE | 2.716.376,81 | SIM | -10,46% | |
| SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE IN | 11.120.220,00 | SIM | 72,68% | |
| VALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE | 9.915,00 | SIM | -3,56% | |
| VALORA CRI INFRA FII | 4.360.000,00 | SIM | -8,72% | |
| VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 1.948.683,96 | SIM | -105,27% | |
| VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTI | 12.415.676,66 | SIM | 19,09% | |
| FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL | 2.983.242,14 | SIM | 0,00% | |
| FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 2.806.488,00 | SIM | 0,00% | |
| CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVES | 10.400,00 | SIM | 0,00% | |
| CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO | 16.723,00 | SIM | 0,00% | |
| CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN | 5.453.058,52 | SIM | 0,00% | |
| BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 3.084.442,20 | SIM | 0,00% | |
| MALLS BRASIL FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIA | 1.635.086,64 | SIM | 0,00% | |
| TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO | 4.382.254,50 | SIM | 0,00% | |
| XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FUNDO DE INVEST | 2.024.528,00 | SIM | 0,00% | |
| TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBI | 13.369,29 | SIM | 0,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI | 20.084.019,20 | SIM | 0,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGU | 4.306.860,00 | SIM | 0,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CR | 8.931.388,80 | SIM | 0,00% | |
| XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIM | 801,00 | SIM | 0,00% | |
| HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENT | 1.727.741,60 | SIM | 0,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 9.368.790,50 | SIM | 0,00% | |
| FII MOGNO CRI HIGH GRADE | 5.140.200,00 | SIM | 0,00% | |
| KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO I | 8.901,00 | SIM | 0,00% | |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO | 2.554.574,54 | SIM | 0,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LO | 6.115,00 | SIM | 0,00% | |
| RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUND | 44.100,00 | SIM | 0,00% | |
| BRC II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI | 2.750.626,95 | SIM | 0,00% | |
| FII PLANTA DESENV URBANO RETROFIT | 24.392.419,74 | SIM | 0,00% | |
| BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIM | 573.580,00 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Para as Cotas de Fundo, consideramos o valor de mercado das cotas. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FI AGRO na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| De acordo com o regulamento, artigo 9.1 - 9.1. Assembleia Geral de Cotistas. Além das matérias estabelecidas na regulamentação própria, e de outras matérias previstas em neste Regulamento, compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas o seguinte: (a) deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo, com exceção das hipóteses previstas no item 9.1.1 abaixo; (b) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão e/ou transformação do Fundo; (c) tomar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações contábeis apresentadas pelo Administrador; (d) deliberar sobre eventual dissolução e liquidação do Fundo, incluindo a liquidação que não seja em espécie; (e) deliberar sobre a emissão de novas Cotas do Fundo, exceto com relação à 1ª Emissão de Cotas já prevista neste Regulamento; (f) deliberar sobre eventual alteração do mercado em que as Cotas são admitidas à negociação, caso o novo mercado onde as Cotas serão negociadas não esteja previsto neste Regulamento; (g) deliberar sobre a destituição ou substituição do Administrador e a escolha de seu substituto; (h) deliberar sobre a eleição e destituição do Representante dos Cotistas, caso existente, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo de despesas que poderão ser incorridas no exercício de sua atividade; (i) aprovar o laudo de avaliação, caso possua, de bens e direitos que forem utilizados na integralização das Cotas do Fundo; (j) deliberar sobre alterações na taxa de remuneração do Administrador e demais prestadores de serviço do Fundo, inclusive no que diz respeito à participação nos resultados do Fundo; (k) deliberar sobre as situações de conflitos de interesses nos termos dos artigos 31-A, § 2º, 34 e 35, IX, da Instrução CVM 472 e deste Regulamento; (l) indicação de 2 (dois) membros para o Comitê de Investimentos; (m) eleição e destituição de representante dos Cotistas de que tratam o item 9.5 e 9.5.1 abaixo; (n) deliberar sobre a destituição ou substituição do Gestor e a escolha de seu substituto.. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| De acordo com regulamento: 16.2. Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os Cotistas, inclusive para convocação de Assembleias Gerais de Cotistas e procedimentos de consulta formal. 16.2.1. O envio de informações por meio eletrônico prevista no artigo 16.2 acima dependerá de autorização expressa dos Cotistas. 16.5. Compete ao Cotista manter a ADMINISTRADORA atualizada a respeito de qualquer alteração que ocorrer em suas informações de cadastro ou no seu endereço eletrônico previamente indicado, isentando a ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade decorrente da falha de comunicação com o Cotista, ou ainda, da impossibilidade de pagamento de rendimentos do FUNDO, em virtude de informações de cadastro desatualizadas. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| 6.1. Taxa de Administração: Pela prestação de serviços de administração, escrituração, controladoria, distribuição e custódia dos ativos integrantes da carteira do Fundo, a Administradora receberá taxa de administração mensal, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. 6.1.1. A Taxa de Administração será devidamente reajustada anualmente, de acordo com a variação positiva do IGP-M. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 678.134,72 | 0,10% | 0,10% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Erick Warner de Carvalho | Idade: | 43 | |
| Profissão: | Diretor de Administração Fiduciária | CPF: | 27764653861 | |
| E-mail: | ERICK.CARVALHO@BANCODAYCOVAL.COM.BR | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/09/2020 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 274.000,00 | 72.889.247,00 | 100,00% | 97,13% | 2,87% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| MGFF11 | alienação | 26/08/2022 | 130.225,80 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| MGFF11 | alienação | 29/08/2022 | 65.100,80 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| MGFF11 | alienação | 05/09/2022 | 6.644,25 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| Valora CRI Infra | aquisição | 23/09/2022 | 16.999.954,93 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| Valora CRI Infra | alienação | 23/06/2023 | 16.061.860,65 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIP11 | alienação | 01/07/2022 | 564.960,95 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIP11 | alienação | 04/07/2022 | 351.298,01 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIP11 | alienação | 05/07/2022 | 247.375,00 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIP11 | alienação | 07/07/2022 | 849.966,85 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIP11 | alienação | 08/07/2022 | 502.077,57 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIP11 | alienação | 11/07/2022 | 229.180,73 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIP11 | alienação | 12/07/2022 | 127.124,40 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIP11 | aquisição | 14/07/2022 | 76.616,00 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIR11 | alienação | 08/07/2022 | 100.790,00 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIR11 | alienação | 11/07/2022 | 31.477,68 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIR11 | alienação | 13/07/2022 | 797.692,05 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIR11 | aquisição | 26/07/2022 | 666.361,93 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIR11 | aquisição | 28/07/2022 | 16.053,31 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIR11 | aquisição | 29/07/2022 | 18.944,90 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIR11 | aquisição | 14/12/2022 | 3.999.996,35 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIR11 | alienação | 08/03/2023 | 19.619,20 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VGIR11 | alienação | 09/03/2023 | 2.177,82 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |