Nome do Fundo: | XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.983.020/0001-90 |
Data de Funcionamento: | 02/07/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRXPSFCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 43.302.140,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
Endereço: | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153, 5º e 8º andares- LEBLON- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.440-032 | Telefones: | (11) 3027-2237 |
Site: | www.xpi.com.br | E-mail: | adm.fundos.estruturados@xpi.com.br |
Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 77.196,00 | 5.071.005,24 | |
ALZR11 | 28.737.771/0001-85 | 10.751,00 | 1.255.609,29 | |
BARI11 | 29.267.567/0001-00 | 195.299,00 | 16.409.021,98 | |
BLMC11 | 38.294.221/0001-92 | 9.296,00 | 754.370,40 | |
BROF11 | 48.978.859/0001-04 | 49.074,00 | 3.322.309,80 | |
BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 89.474,00 | 9.081.611,00 | |
CBOP11 | 17.144.039/0001-85 | 60.402,00 | 1.926.219,78 | |
CPTS11 | 18.979.895/0001-13 | 2.768.150,00 | 24.138.268,00 | |
GTWR11 | 23.740.527/0001-58 | 58.419,00 | 4.906.611,81 | |
HBRH11 | 30.871.698/0001-81 | 213.133,00 | 19.797.924,37 | |
HGPO11 | 11.260.134/0001-68 | 5.457,00 | 1.522.612,14 | |
HGRE11 | 09.072.017/0001-29 | 36.062,00 | 4.900.104,56 | |
HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 2.698,00 | 229.599,80 | |
HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 88.608,00 | 8.313.202,56 | |
IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 13.515,00 | 1.067.009,25 | |
JFLL11 | 36.501.181/0001-87 | 19.722,00 | 1.479.150,00 | |
KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 154.061,00 | 15.544.754,90 | |
KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 52.352,00 | 4.915.852,80 | |
LPLP11 | 37.262.752/0001-30 | 11.300,00 | 5.748.084,00 | |
MCCI11 | 23.648.935/0001-84 | 202.776,00 | 19.304.275,20 | |
MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 607.550,00 | 6.725.578,50 | |
PATL11 | 35.754.164/0001-99 | 43.014,00 | 3.147.334,38 | |
RBED11 | 13.873.457/0001-52 | 61.445,00 | 8.839.477,70 | |
RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 225.968,00 | 20.766.459,20 | |
RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 139.424,00 | 7.792.407,36 | |
RBRR11 | 29.467.977/0001-03 | 191.789,00 | 17.145.936,60 | |
SPVJ11 | 27.538.422/0001-71 | 75.117,00 | 8.737.423,48 | |
TEPP11 | 26.681.370/0001-25 | 72.784,00 | 6.694.672,32 | |
TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 171.020,00 | 21.923.053,80 | |
VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 97.580,00 | 10.448.866,40 | |
VINO11 | 12.516.185/0001-70 | 1.010.325,00 | 8.567.556,00 | |
VISC11 | 17.554.274/0001-25 | 130.000,00 | 15.437.500,00 | |
XPCI11 | 28.516.301/0001-91 | 134.008,00 | 11.790.023,84 | |
XPIN11 | 28.516.325/0001-40 | 7.005,00 | 602.430,00 | |
XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 130.591,00 | 14.809.019,40 | |
XPLG13 | 26.502.794/0001-85 | 100,00 | 11.340,00 | |
XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 30.502,00 | 3.377.791,48 | |
XPPR11 | 30.654.849/0001-40 | 98.053,00 | 2.144.419,11 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 303 | 15.349,00 | 14.949.779,27 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 96 | 13.883,00 | 9.942.804,09 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 479 | 15.114,00 | 15.188.139,85 |
ECO SECURITIZADORA S.A. | 10.753.164/0001-43 | 1 | 1 | 11.000,00 | 11.090.182,96 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
OT SOBERANO | 17.455.369/0001-91 | 11.751,31 | 28.753.811,82 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 14,95 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 28.753.811,82 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 9.990.541,03 | 10.064.006,24 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.233.515,37 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 847.209,64 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -228.303,72 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 11.995.752,68 | 10.911.215,88 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 11.995.752,68 | 10.911.215,88 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0 | 310.869,58 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 283.740,18 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 283.740,18 | 310.869,58 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -863.811,45 | -876.718,73 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 | |
(-) Auditoria independente | -8.880 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -31.708,72 | -80.175,23 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -786,2 | -786,2 | |
Total de outras receitas/despesas | -905.186,37 | -957.680,16 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 11.374.306,49 | 10.264.405,3 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 10.264.405,3 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 9.751.185,035 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 9.751.185,035 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -9.742.981,5 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 8.203,535 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |