Nome do Fundo: | REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 44.625.612/0001-45 |
Data de Funcionamento: | 01/08/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRINVCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 711.019,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
Endereço: | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153, 5º e 8º andares- LEBLON- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.440-032 | Telefones: | (11) 3027-2237 |
Site: | www.xpi.com.br | E-mail: | adm.fundos.estruturados@xpi.com.br |
Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
AFHI11 | 36..64.2.2/93/0-00 | 2.056,00 | 197.746,08 | |
BBFO11 | 37..18.0.0/91/0-00 | 4.376,00 | 325.574,40 | |
BCIA11 | 20..21.6.9/35/0-00 | 5.536,00 | 572.311,68 | |
BPFF11 | 17..32.4.3/57/0-00 | 14.899,00 | 1.062.298,70 | |
BROF11 | 48..97.8.8/59/0-00 | 27.148,00 | 1.837.919,60 | |
BTLG11 | 11..83.9.5/93/0-00 | 11.521,00 | 1.169.381,50 | |
CACR11 | 32..06.5.3/64/0-00 | 1.550,00 | 164.625,50 | |
CACR19 | 32..06.5.3/64/0-00 | 24.323,00 | 2.558.779,60 | |
CPSH18 | 47..89.6.6/65/0-00 | 4.980,00 | 574.692,00 | |
CXCI11 | 42..06.6.9/16/0-00 | 4.427,00 | 389.310,38 | |
CXCO11 | 38..65.8.9/84/0-00 | 3.250,00 | 264.550,00 | |
CYCR11 | 36..50.1.2/33/0-00 | 285.742,00 | 2.728.836,10 | |
DEVA11 | 37..08.7.8/10/0-00 | 10.183,00 | 407.523,66 | |
FCFL11 | 11..60.2.6/54/0-00 | 14.615,00 | 1.686.424,85 | |
FIGS11 | 17..59.0.5/18/0-00 | 15.714,00 | 1.016.695,80 | |
FVPQ11 | 00..33.2.2/66/0-00 | 2,00 | 240,26 | |
GCRI11 | 38..29.3.8/97/0-00 | 14.767,00 | 1.320.465,14 | |
GTWR11 | 23..74.0.5/27/0-00 | 10.000,00 | 839.900,00 | |
HABT11 | 30..57.8.4/17/0-00 | 13.709,00 | 1.284.533,30 | |
HGBS11 | 08..43.1.7/47/0-00 | 160,00 | 37.116,80 | |
HGBS13 | 08..43.1.7/47/0-00 | 2,00 | 461,80 | |
HGBS14 | 08..43.1.7/47/0-00 | 8.819,00 | 2.041.863,07 | |
HGFF11 | 32..78.4.8/98/0-00 | 164,00 | 14.481,20 | |
HGLG11 | 11..72.8.6/88/0-00 | 2.269,00 | 366.398,12 | |
HREC11 | 35..50.7.2/62/0-00 | 8.492,00 | 730.227,08 | |
HSAF11 | 35..36.0.6/87/0-00 | 7.724,00 | 657.312,40 | |
IBCR11 | 40..01.1.2/51/0-00 | 17.443,00 | 1.362.123,87 | |
KIVO11 | 42..27.3.3/25/0-00 | 3.694,00 | 345.167,36 | |
KNHF11 | 42..75.4.3/42/0-00 | 20.098,00 | 2.127.373,30 | |
KNHY11 | 30..13.0.7/08/0-00 | 37.739,00 | 3.882.965,71 | |
KNUQ20 | 42..75.4.3/62/0-00 | 24.350,00 | 2.499.700,38 | |
LIFE11 | 39..75.3.2/95/0-00 | 52.351,00 | 528.221,59 | |
MORC11 | 40..10.2.4/74/0-00 | 17.409,00 | 1.593.097,59 | |
NCHB11 | 18..08.5.6/73/0-00 | 37.049,00 | 3.043.575,35 | |
NSLU11 | 08..01.4.5/13/0-00 | 5.329,00 | 1.000.999,36 | |
OUFF11 | 30..79.1.3/86/0-00 | 7.721,00 | 552.283,13 | |
PQDP11 | 10..86.9.1/55/0-00 | 96,00 | 191.808,00 | |
RBFF11 | 17..32.9.0/29/0-00 | 28.508,00 | 1.752.956,92 | |
RBHG11 | 30..64.7.7/58/0-00 | 985,00 | 89.122,80 | |
RBRX11 | 41..08.8.4/58/0-00 | 5.824,00 | 544.078,08 | |
RPRI11 | 42..50.2.8/42/0-00 | 20.579,00 | 2.028.060,45 | |
RZAT11 | 28..26.7.6/96/0-00 | 12.061,00 | 1.083.680,85 | |
SADI11 | 32..90.3.5/21/0-00 | 5.647,00 | 486.376,11 | |
SARE11 | 32..90.3.7/02/0-00 | 8.208,00 | 430.837,92 | |
URPR11 | 34..50.8.8/72/0-00 | 16.478,00 | 1.544.812,50 | |
VCRI11 | 41..08.1.3/74/0-00 | 298.753,00 | 2.491.600,02 | |
VGIR11 | 29..85.2.7/32/0-00 | 123.622,00 | 1.211.495,60 | |
VIFI11 | 31..54.7.8/55/0-00 | 38.359,00 | 321.448,42 | |
WHGR11 | 41..25.6.6/43/0-00 | 114.895,00 | 1.119.077,30 | |
XPSF11 | 30..98.3.0/20/0-00 | 44.305,00 | 368.617,60 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
22D1248921 | 08.769.451/0001-08 | 3 | 55 | 2.000,00 | 1.857.190,21 |
22G1233041 | 31.468.139/0001-98 | 2 | 2 | 1.135,00 | 1.188.570,53 |
23F1523286 | 41.811.375/0001-19 | 52 | 1 | 1.500,00 | 1.491.151,43 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Código da | Quantidade | Valor (R$) |
SIERRABRASIL | 05..87.8.3/97/0-00 | ALSO3 | 57.100,00 | 1.289.889,00 |
EVEN | 43..47.0.9/88/0-00 | EVEN3 | 171.700,00 | 1.059.389,00 |
LOG COMMERCIAL PROP S/A | 09..04.1.1/68/0-00 | LOGG3 | 76.700,00 | 1.561.612,00 |
MELNICK | 12..18.1.9/87/0-00 | MELK3 | 22.700,00 | 101.242,00 |
SAO CARLOS | 29.780.061/0001-09 | SCAR3 | 18.500,00 | 484.700,00 |
CYRE COM-CCP | 08..80.1.6/21/0-00 | SYNE3 | 247.900,00 | 1.018.869,00 |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
OT SOBERANO | 17..45.5.3/69/0-00 | 6.786,82 | 16.606.222,05 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 0,00 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 16.606.222,05 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 775.566,56 | 1.021.738,43 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.016.179,81 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 1.332.440,61 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -103.326,66 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 1.688.419,71 | 2.354.179,04 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 1.688.419,71 | 2.354.179,04 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0 | 104.304,4 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 122.352,71 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 122.352,71 | 104.304,4 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -100.902,83 | 93.514,97 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 | |
(-) Auditoria independente | -5.140,48 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -8.800,05 | 3.854,27 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -593.475,58 | 43,42 | |
Total de outras receitas/despesas | -708.318,94 | 97.412,66 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 1.102.453,48 | 2.555.896,1 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 2.555.896,11 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 2.428.101,3045 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 2.428.101,3045 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -1.521.802,41 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 906.298,8945 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |