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Competência: 10/2023
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.273.398.344,62
11000006DISPONIBILIDADES11.953,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.953,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.953,26
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ109.129.193,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS109.129.193,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA109.129.193,69
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL109.129.193,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.120.575.005,44
13100007LIVRES8.062.117.880,84
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.062.117.880,84
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.062.117.880,84
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.529.985,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.529.985,60
13345109FUTUROS1.529.985,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS56.927.139,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA56.927.139,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.927.139,00
18000009OUTROS CRÉDITOS3.043.649.306,40
18300008RENDAS A RECEBER132.756.881,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER132.756.881,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.910.892.425,05
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES144.054.612,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.766.837.812,29
19000008OUTROS VALORES E BENS32.885,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.885,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.885,83
30000001COMPENSAÇÃO9.116.069.811,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.119.045.019,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.119.045.019,84
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.119.045.019,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES405.242.443,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA405.242.443,00
30430107PRÓPRIOS405.242.443,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES221.382.348,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS221.382.348,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS221.382.348,20
30900008CONTROLE370.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS370.400.000,00
30915055EMISSÕES103.500.000,00
30915103RESGATES134.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.389.468.155,66
40000008EXIGÍVEL148.857.522,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES148.857.522,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES147.300.799,25
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9,65
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES147.300.789,60
49900006DIVERSAS1.556.723,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR117.694,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS117.694,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.438.826,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.438.826,43
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS203,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.669.756.292,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.669.756.292,58
61100004CAPITAL SOCIAL10.380.944.555,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.196.746.620,34
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.196.743.458,69
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS815.802.064,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.504.814.216,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.504.804.485,24
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.385.473.198,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.385.473.198,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.630.025,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.630.025,84
71410100POSIÇÃO BANCADA12.630.025,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.106.701.260,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL537.566.325,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL138.752.316,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS202.483.159,60
71580315FUTURO202.483.159,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.227.899.459,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.227.899.459,02
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.731,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.050.029.687,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.050.029.687,57
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.172.156.259,67
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.172.156.259,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.867.274.365,27
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL96.137.333,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS181.011.208,20
81550311FUTURO181.011.208,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.590.125.823,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.590.125.823,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.591.534,60
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES15,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.200.850,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.269,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.380.399,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.348.010,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.032.388,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.528,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.528,03
90000003COMPENSAÇÃO 9.116.069.811,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.119.045.019,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.119.045.019,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES405.242.443,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 405.242.443,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 221.382.348,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS221.382.348,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO221.382.348,20
90900000CONTROLE 370.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE370.400.000,00
90917055EMISSÕES103.500.000,00
90917103RESGATES134.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.389.468.155,66