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Competência: 10/2023
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.666.457.942,00
11000006DISPONIBILIDADES3.962.471,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.745.992,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.745.992,48
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.216.479,11
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.216.479,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.662.332.975,83
13100007LIVRES2.662.332.975,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.662.332.975,83
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.662.332.975,83
18000009OUTROS CRÉDITOS129.608,75
18300008RENDAS A RECEBER129.608,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER129.608,75
19000008OUTROS VALORES E BENS32.885,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.885,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.885,83
30000001COMPENSAÇÃO2.686.436.518,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.662.332.975,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.662.332.975,83
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.662.332.975,83
30900008CONTROLE24.103.543,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS22.850.000,00
30915055EMISSÕES3.200.000,00
30915103RESGATES5.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.253.543,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.352.894.460,83
40000008EXIGÍVEL490.721,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES490.721,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.468,35
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.468,35
49900006DIVERSAS474.253,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.948,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.948,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA435.304,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO435.304,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.599.710.863,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.599.710.863,11
61100004CAPITAL SOCIAL2.765.983.303,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.717.910.224,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.717.910.224,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS48.073.078,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.272.440,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.272.440,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.329.937.178,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.329.937.177,71
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.073.323.298,58
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS842.571,35
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.072.480.727,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.256.613.879,13
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.242.252.586,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.361.292,60
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,44
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,44
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.263.680.821,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.263.680.821,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.083.244.195,37
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS756.451,71
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.082.487.743,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.176.819.219,49
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.176.819.219,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.550.782,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO284.028,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.269,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.256.484,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA517.017,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.739.467,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS66.624,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS66.624,13
90000003COMPENSAÇÃO 2.686.436.518,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.662.332.975,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.662.332.975,83
90900000CONTROLE 24.103.543,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE22.850.000,00
90917055EMISSÕES3.200.000,00
90917103RESGATES5.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.253.543,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.352.894.460,83