| Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.979.895/0001-13 |
| Data de Funcionamento: | 05/08/2014 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRCPTSCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.577.825,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.201.501/0001-61 |
| Endereço: | AV. PRESIDENTE WILSON,
231,
11º ANDAR-
CENTRO-
RIO DE JANEIRO-
RJ-
20030905 | Telefones: | 32192554 |
| Site: | www.bnymellon.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 2/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/06/2019 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 | 27 | 22,00 | 5.674.781,86 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 12 | 7,00 | 196.846,92 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 15 | 6,00 | 172.630,58 |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 | 4 | 1,00 | 40.130,93 |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 | 5 | 14,00 | 1.867.969,68 |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 | 52 | 8,00 | 3.389.484,05 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 27 | 29,00 | 7.745.241,66 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 32 | 20,00 | 7.264.431,71 |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 | 63 | 17,00 | 3.986.025,69 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | 08..76.9.4/51/0-00 | 1 | 1 | 10,00 | 2.036.764,80 |
| PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | 09..53.8.9/73/0-00 | 1 | 25 | 2,00 | 235.144,23 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 41 | 1,00 | 565.776,68 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 52 | 27,00 | 2.407.140,97 |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 | 60 | 11,00 | 3.000.078,36 |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 | 57 | 25,00 | 4.440.803,68 |
| BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03..76.7.5/38/0-00 | 1 | 379 | 5.000,00 | 1.670.322,88 |
| SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS | 09..31.4.1/29/0-00 | 1 | 33 | 33,00 | 1.055.637,44 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 80 | 8.650,00 | 7.983.615,64 |
| NOVA SECURITIZACAO S/A | 08..90.3.1/16/0-00 | 1 | 25 | 1.835,00 | 2.144.231,96 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 84 | 4.110,00 | 1.724.095,78 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 2 | 1 | 8.019,00 | 8.908.002,44 |
| CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | 02..10.5.0/40/0-00 | 2 | 295 | 9.725,00 | 10.723.280,88 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 102 | 4.496,00 | 4.261.565,80 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 113 | 705,00 | 552.645,50 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 103 | 1.100,00 | 1.156.594,94 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S/A | 10..60.8.4/05/0-00 | 1 | 66 | 7.700,00 | 7.315.019,33 |
| GAIA SECURATIZADORA S/A | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 | 112 | 7.400,00 | 7.376.732,06 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 29 | 10.401,00 | 11.027.231,93 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 | 132 | 7.000,00 | 7.606.867,89 |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 | 182 | 10.000,00 | 10.199.554,82 |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 | 181 | 10.000,00 | 10.003.306,40 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 | 34 | 10.100,00 | 9.977.973,94 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 34.058.854,31 | 4.816.971,93 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 45.565,14 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -24.753.238,54 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 9.351.180,91 | 4.816.971,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 9.351.180,91 | 4.816.971,93 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -786.035,91 | -396.260,84 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -25.452,61 | -12.831,31 |
| (-) Auditoria independente | -18.823,91 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -171.059,96 | -35.572,12 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -3.503,67 | -3.358,72 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.004.876,06 | -448.022,99 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |