1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 1 | 9,00 | 2.921.131,36 |
CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 1 | 9,00 | 2.921.131,36 |
CRI_13L0034539 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 1 | 1,00 | 324.570,15 |
CRI_17B0174140 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 52 | 39,00 | 7.115.753,26 |
CRI_19G0834961 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 70 | 5,00 | 54.769,48 |
CRI_19G0834961 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 70 | 500,00 | 5.476.948,80 |
CRI_19G0834961 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 70 | 205,00 | 2.245.549,01 |
CRI_19G0834961 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 70 | 190,00 | 2.081.240,54 |
CRI_20F0755573 - CIA SEC DE CRED FIN VERT-2 | 36.729.398/0001-49 | 23 | 2 | 448,00 | 199.506,45 |
CRI_20F0755573 - CIA SEC DE CRED FIN VERT-2 | 36.729.398/0001-49 | 23 | 2 | 4.975,00 | 2.215.501,31 |
CRI_20D1003071 - FORTE SEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 3.000,00 | 1.963.371,63 |
CRI_20D1003072 - FORTE SEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 398 | 2.010,00 | 1.396.518,99 |
CRI_20G0684774 - FORTE SEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 438 | 20.000,00 | 25.571.144,35 |
CRI_20L0504499 - FORTE SEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 200,00 | 267.237,96 |
CRI_20L0504499 - FORTE SEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 17.200,00 | 22.982.464,89 |
CRI_20L0504499 - FORTE SEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 491 | 7.000,00 | 9.353.328,73 |
CRI_21F0950048 - FORTE SEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 12.164,00 | 5.162.081,67 |
CRI_21F0950049 - FORTE SEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 1.121,00 | 475.442,85 |
CRI_21H0042096 - FORTE SEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 606 | 18.813,00 | 18.489.913,99 |
CRI_21J0856192 - FORTE SEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 649 | 20.000,00 | 19.345.240,64 |
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 1,00 | 142.165,38 |
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 3,00 | 426.496,14 |
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-30 | 4 | 7 | 8,00 | 1.137.323,06 |
CRI_19K1003755 - GAIA SECURIT | 07.587.384/0001-30 | 4 | 130 | 181,00 | 13.235.313,31 |
CRI_13F0056986 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 2.000,00 | 968.385,86 |
CRI_13F0056986 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 15.000,00 | 7.262.894,00 |
CRI_15K0592011 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 62 | 25,00 | 8.585.930,34 |
CRI_19G0228153 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 50,00 | 34.518,35 |
CRI_19G0228153 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 6.950,00 | 4.798.051,83 |
CRI_19J0713613 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 162 | 9.826,00 | 8.684.956,32 |
CRI_20A1026890 - HABITASEC | 09.304.427/0001-58 | 1 | 177 | 10.000,00 | 2.170.949,06 |
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT | 30.180.281/0001-72 | 1 | 31 | 500,00 | 282.183,75 |
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT | 30.180.281/0001-72 | 1 | 31 | 4.500,00 | 2.539.653,77 |
CRI_23F1447606 - OPEA SEC | 02.773.542/0001-22 | 65 | 3 | 15.000,00 | 14.880.283,68 |
CRI_21E0750441_DU - OURINVESTSEC | 12.320.349/0001-90 | 1 | 35 | 22.491,00 | 15.593.158,30 |
CRI_13G0249947 - RB CAPITAL SA | 03.559.006/0001-91 | 1 | 77 | 248,00 | 114.345,04 |
CRI_13I0061118 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 94 | 6,00 | 84.193,17 |
CRI_16I0965520 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 130 | 575,00 | 135.506,60 |
CRI_17C0868823 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 153 | 2.513,00 | 2.829.457,67 |
CRI_17C0868823 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 153 | 4.370,00 | 4.920.306,42 |
CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 219 | 9.021,00 | 6.115.247,61 |
CRI_20L0653261 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 305 | 19.550,00 | 15.124.952,85 |
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 4.000,00 | 1.546.573,02 |
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 2.800,00 | 1.082.601,11 |
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 3.600,00 | 1.391.915,72 |
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 338 | 1.600,00 | 618.629,20 |
CRI_21G0856704 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 371 | 16.000,00 | 16.615.123,82 |
CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 378 | 3.200,00 | 2.112.290,30 |
CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC | 12.979.898/0001-70 | 1 | 378 | 2.085,00 | 1.376.289,15 |
CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-91 | 1 | 397 | 25.000,00 | 26.787.444,14 |
CRI_20F0755566 - SEC CRED IMOB VERT S/A | 36.729.398/0001-49 | 23 | 1 | 5.423,00 | 2.813.387,26 |
CRI_15L0542353 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 22 | 47,00 | 3.692.458,46 |
CRI_16L0152594 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 83 | 5,00 | 6.256.029,10 |
CRI_18F0879525 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 149 | 3.000,00 | 1.109.565,73 |
CRI_18F0879525 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 149 | 2.000,00 | 739.710,49 |
CRI_19L0882479 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 282 | 343,00 | 38.349.289,93 |
CRI_20F0834225 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 275 | 10.000,00 | 9.978.069,90 |
CRI_21D0737500 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 371 | 28.765,00 | 32.347.786,07 |
CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 362 | 14.819,00 | 14.775.427,92 |
CRI_22J0000802 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 85 | 2 | 20.000,00 | 20.887.685,91 |
CRI_16L1024319 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 31 | 45,00 | 1.229.970,02 |
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 10,00 | 316.164,67 |
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 32 | 10,00 | 316.164,67 |
CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 45 | 9.000,00 | 9.457.531,58 |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 2.200,00 | 887.250,74 |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 8.000,00 | 3.226.366,33 |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 23.246,00 | 9.375.013,97 |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 7.495,00 | 3.022.701,95 |
CRI_19I0739706 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 48 | 5.049,00 | 2.113.215,43 |
CRI_20I0871906_DU2 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 116 | 7.525,00 | 6.451.499,86 |
CRI_20I0873273_DU2 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 118 | 2.150,00 | 1.797.950,48 |
CRI_20I0873600_DU2 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 120 | 1.792,00 | 1.443.979,92 |
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 152 | 17.962,00 | 17.952.998,86 |
CRI_21D0456641 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 203 | 18.000,00 | 18.813.884,32 |
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 301 | 17.901,00 | 17.783.398,41 |
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 302 | 5.000,00 | 3.433.486,04 |
CRI_21H0001405 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 331 | 7.000,00 | 8.064.412,95 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.141.897,98 | 5.141.897,98 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -10.568.391,48 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 64.465,32 | 64.465,32 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 796.485,21 | 796.485,21 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -4.565.542,97 | 6.002.848,51 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -4.565.542,97 | 6.002.848,51 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.166.852,44 | -1.229.634,8 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -900 | -900 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -32.981,74 | -32.917,08 |
(-) Auditoria independente | -4.625,92 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -318.198,87 | -318.198,87 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -1.369,03 | -1.399,63 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.524.928 | -1.583.050,38 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |