Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 11.026.627/0001-38 |
Data de Funcionamento: | 30/12/2009 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCFFCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 25.186.378,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 38.293.921/0001-62 | 106.513,00 | 5.953.011,57 | |
BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.368.869/0001-30 | 102.553,00 | 726.075,24 | |
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 14.376.247/0001-11 | 155.261,00 | 15.991.883,00 | |
FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | 17.324.357/0001-28 | 58.404,00 | 4.164.205,20 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142/0001-49 | 883.296,00 | 73.313.568,00 | |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 885.080,00 | 52.564.901,20 | |
BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB | 48.978.859/0001-01 | 59.284,00 | 4.013.526,80 | |
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 09.552.812/0001-14 | 20.021.882,00 | 197.015.318,88 | |
BTG PACTUAL HOTEIS FII | 18.308.516/0001-63 | 1.888.136,00 | 83.705.479,00 | |
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 11.839.593/0001-09 | 568.285,00 | 57.680.927,50 | |
CANVAS CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 40.011.268/0001-43 | 412.788,00 | 38.026.030,56 | |
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15.799.397/0001-09 | 231.698,00 | 11.202.598,30 | |
FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 181.475,00 | 4.146.703,75 | |
CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.081.611/0001-23 | 30.475,00 | 2.317.623,75 | |
CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 18.979.895/0001-13 | 4.379.460,00 | 38.188.891,20 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 13.605,00 | 1.254.108,90 | |
FDO INV IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA | 42.066.916/0001-94 | 17.001,00 | 1.495.067,94 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII EDIFICIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 402.396,00 | 8.007.680,40 | |
FII ANHANGUERA EDUCACIONAL | 11.179.118/0001-45 | 97.258,00 | 15.269.506,00 | |
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII | 17.590.518//000-1- | 124.761,00 | 8.072.036,70 | |
FII PROJ AGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 85.874,00 | 17.176.517,48 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VIA PARQUE SHOPPING - FII | 00.332.266/0001-31 | 65.362,00 | 7.851.937,06 | |
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 38.293.897/0001-61 | 110.000,00 | 9.836.200,00 | |
GENIAL RENDA URBANA FDO DE INV IMOB | 36.501.210/0001-00 | 288.455,00 | 31.441.595,00 | |
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 35.507.262/0001-21 | 14.822,00 | 1.274.543,78 | |
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 32.903.621/0001-71 | 42.841,00 | 4.134.156,50 | |
FII HOTEL MAXINVEST | 08.706.065/0001-69 | 97.283,00 | 14.018.480,30 | |
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-10 | 525.115,00 | 41.457.829,25 | |
IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 41.076.564/0001-95 | 1.518.149,00 | 133.141.667,30 | |
INTER TEVA INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTO | 36.293.425/0001-83 | 814,00 | 64.216,46 | |
KILIMA FII SUNO 30 | 36.669.660/0001-07 | 85.656,00 | 746.063,76 | |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS - FII | 16.706.958/0001-32 | 3.000,00 | 302.700,00 | |
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 30.130.708/0001-28 | 111.978,00 | 11.521.416,42 | |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS - FII | 24.960.430/0001-13 | 1.304.850,00 | 122.525.415,00 | |
LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 34.598.181/0001-11 | 186.962,00 | 16.263.824,38 | |
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | 23.648.935/0001-84 | 365.979,00 | 34.841.200,80 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - MOGNO HOTEIS | 34.197.776/0001-65 | 100.000,00 | 5.880.000,00 | |
MORE REAL ESTATE FOF FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.197.727/0001-22 | 25.000,00 | 1.874.500,00 | |
MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 97.521.225/0001-25 | 11.291,00 | 124.991,37 | |
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII | 35.652.252/0001-80 | 15.000,00 | 1.342.350,00 | |
FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES | 08.014.513/0001-63 | 25.054,00 | 4.706.143,36 | |
FII - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | 30.791.386/0001-68 | 22.638,00 | 1.619.296,14 | |
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FII | 13.873.457/0001-52 | 128.068,00 | 18.423.862,48 | |
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 17.329.029/0001-14 | 57.084,00 | 3.510.095,16 | |
RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADE FUND DE INVEST | 30.647.758/0001-87 | 515.201,00 | 46.615.386,48 | |
RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 35.652.227/0001-04 | 286.394,00 | 28.639.400,00 | |
FII - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 156.499,00 | 24.100.846,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE FUNDOS | 36.642.356/0001-76 | 4.737,00 | 324.247,65 | |
FII - RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 34.027.774/0001-28 | 36.261,00 | 2.893.990,41 | |
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS - FII | 32.903.702/0001-71 | 58.886,00 | 3.090.926,14 | |
MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 22.459.737/0001-00 | 140.557,00 | 9.557.876,00 | |
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOB | 41.076.710/0001-82 | 7.033,00 | 699.713,17 | |
SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 40.041.711/0001-29 | 383.209,00 | 6.899.684,23 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULT | 43.010.543/0001-00 | 46.415,00 | 4.408.960,85 | |
TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 26.681.370/0001-25 | 62.989,00 | 5.793.728,22 | |
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII | 16.671.412/0001-93 | 95.991,00 | 9.510.788,28 | |
VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 36.771.692/0001-19 | 2.263.905,00 | 22.027.795,65 | |
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO - FII | 34.197.811/0001-46 | 285.494,00 | 24.955.030,54 | |
VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 29.852.732/0001-91 | 18.365,00 | 179.977,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM LOGÍSTICA | 27.368.600/0001-63 | 737.696,00 | 72.294.208,00 | |
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 28.516.301/0001-91 | 89.839,00 | 7.904.035,22 | |
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS - FII | 30.983.020/0001-90 | 158.537,00 | 1.319.027,84 | |
BTG PACTUAL RE PRIME FII | 36.642.311/0001-00 | 1.531.612,18 | 168.117.613,89 | |
PRIME OFFICES I FII | 18.312.285/0001-61 | 76.508.996,08 | 169.051.779,10 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 156 | 22,00 | 1.129.623,29 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 157 | 16,00 | 6.674.417,39 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 236 | 7,00 | 509.583,58 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 247 | 11,00 | 0,11 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 253 | 4,00 | 0,04 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 255 | 21,00 | 189.969,38 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 1 | 269 | 9,00 | 311.879,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 206 | 1 | 55.943,00 | 51.999.503,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 206 | 2 | 55.944,00 | 51.939.456,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 35.354,00 | 26.194.066,31 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 35.353,00 | 26.193.325,40 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 56 | 1 | 15.000,00 | 10.687.723,18 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 65 | 2 | 19.000,00 | 20.318.654,87 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 295 | 10.589,00 | 10.583.201,10 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 296 | 10.725,00 | 9.938.088,72 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 297 | 6.125,00 | 5.478.194,00 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 298 | 11.061,00 | 11.009.508,75 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 04.501.865/0001-92 | 1.262.055,50 | 15.117.016,45 | |
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RF CP | 00.840.011/0001-80 | 381.614,87 | 15.560.955,20 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 0,00 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 30.677.971,72 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 42.522.541,59 | 41.585.768,83 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 57.361.801,4 | 232,48 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 879.571,88 | 879.571,88 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -117.014,46 | -117.014,46 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 100.646.900,41 | 42.348.558,73 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 100.646.900,41 | 42.348.558,73 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 4.550.813,9 | 4.550.813,9 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -1.184.797,87 | -1.184.797,87 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 3.366.016,03 | 3.366.016,03 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -1.197.607,87 | -1.197.607,87 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -5.344.732,14 | -5.344.732,14 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -8.541,76 | -8.541,76 | |
(-) Auditoria independente | -9.875,03 | -0,02 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.230,26 | -14.230,26 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -54.447,71 | -54.447,71 | |
Total de outras receitas/despesas | -6.629.434,77 | -6.619.559,76 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 97.383.481,67 | 39.095.015 |
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Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 39.095.015 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 37.140.264,25 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
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I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 1.954.750,75 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 39.095.015 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -28.208.743,36 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 10.886.271,64 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |