Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO | CNPJ do Fundo: | 30.629.603/0001-18 |
Data de Funcionamento: | 09/11/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRLVBICTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 12.081.675,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 3/2023 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2023 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Galpão - Guarulhos Rua Manoel Borba Gato, 100, Esplanada Das Bandeiras, Guarulhos/SP, Brasil, 07044-220
Área (m2):
24.415,99
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,5605% |
|
|
|
Galpão - Extrema Rodovia Fernão Dias, KM 947.5, Extrema, MG, 37640-000
Área (m2):
122.459,00
Nº de unidades ou lojas:
8 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 18,2132% |
Comércio e Distribuição |
Outros |
Transporte |
|
23,9381% |
43,1055% |
32,9564% |
|
|
Galpão - Mauá Avenida Papa Joao XXIII, 3059, Loteamento Industrial Coral, Mauá/SP, Brasil, 09370-800
Área (m2):
29.718,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 7,7674% |
|
|
|
Galpão - Araucária Rua Pedro De Alcantara Meira, 1001, Fazenda Velha, Araucaria/PR, Brasil, 83704-530
Área (m2):
48.209,64
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 8,3707% |
|
|
|
Galpão A e B - Itapevi Avenida Portugal, 400, Itaqui, Itapevi/SP, Brasil, 06696-060
Área (m2):
34.922,00
Nº de unidades ou lojas:
20 Direito de propriedade | 5,0355% | 0,0000% | 5,1133% |
Outros |
Comércio e Distribuição |
Transporte |
Tecidos, Vestuário e Calçados |
|
10,7504% |
37,3714% |
27,7155% |
19,0741% |
|
0,5497% |
1,9109% |
1,4172% |
0,9753% |
|
Galpão - Pirituba Avenida Mutinga 4935, Bairro Pirituba, Pirituba, São Paulo/SP, Brasil, 05110-903
Área (m2):
12.340,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 5,5262% |
|
|
|
Galpão - Jandira Estrada Dos Alpes, 320, Jandira, Barueri/SP, Brasil, 00006-423
Área (m2):
45.634,30
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 9,7404% |
|
|
|
Galpão - Betim Avenida Juiz Marco Tulio Isaac, 7001, Riacho Da Areia, Betim/MG, Brasil, 32671-072
Área (m2):
53.562,75
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 10,9574% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 1,5533% | 1,1262% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 5,8217% | 4,2210% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 8,1767% | 5,9284% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 4,7501% | 3,1818% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 17,4592% | 12,6587% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 12,1922% | 8,8468% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
Acima de 36 meses
| 50,0469% | 36,2862% |
Prazo indeterminado
| 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Galpao VBI LOG - Guarulhos | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
EXTREMA - GALPAO G07 - VBI LOGISTICO | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
EXTREMA - GALPAO G20 - VBI LOGISTICO | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Galpao Maua | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
GALPAO EXTREMA 20-A | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Galpao Araucaria | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Galpao A e B - Itapevi | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Galpao Pirituba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Galpao Jandira | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Galpao Betim | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
EXTREMA - GALPAO G30 - VBI LOGISTICO 947.5 Da Rodovia Fernao Dias,, S/n, Extrema, Minas Gerais, , Extrema/MG, Brasil, 37640-000
Área (m2):
22.828,20
Nº de unidades ou lojas:
6 Direito de Propriedade | 0,0000% |
EXTREMA - GALPAO G40 - VBI LOGISTICO 947.5 Da Rodovia Fernao Dias, S/n, Extrema, Minas Gerais, , Extrema/MG, Brasil, 37640-000
Área (m2):
10.738,84
Nº de unidades ou lojas:
2 Direito de Propriedade | 0,0000% |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 31.988.411,34 | 31.471.477,81 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -33.660 | -33.660 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -5.448.673,15 | -5.588.207,92 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 26.506.078,19 | 25.849.609,89 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.706.228,23 | 4.706.228,23 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 151.380,48 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -458.129,78 | -458.129,78 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 4.399.478,93 | 4.248.098,45 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 30.905.557,12 | 30.097.708,34 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -3.627.300,39 | -3.627.300,39 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -162.686,28 | -162.686,28 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -83,19 | -83,19 |
(-) Auditoria independente | -17.000,01 | -47.600 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -19.272,36 | -19.272,36 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -106.496,69 | -106.496,69 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -122.490,02 | -122.490,02 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -60.051,99 | -74.203,96 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -860,87 | -860,87 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -160.931,91 | -160.931,91 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.277.173,71 | -4.321.925,67 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |